| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 4 844.00 | 5 156.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
AH Fonds commercial | 137 007.00 | 12 000.00 | 125 007.00 | 137 007.00 |
AN Terrains | 31 754.00 | 12 617.00 | 19 137.00 | 31 754.00 |
AP Constructions | 4 856 211.00 | 3 789 441.00 | 1 066 771.00 | 4 856 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 256.00 | 765 401.00 | 262 856.00 | 1 028 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 717.00 | 735 405.00 | 70 313.00 | 805 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 814.00 | | 89 814.00 | 89 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 950 131.00 | 5 441 858.00 | 10 508 276.00 | 15 950 131.00 |
BT Marchandises | 8 839 741.00 | 639 074.00 | 8 200 667.00 | 8 839 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 522.00 | 317 729.00 | 869 793.00 | 1 187 522.00 |
BZ Autres créances | 2 273 806.00 | 200 000.00 | 2 073 806.00 | 2 273 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 189 210.00 | | 1 189 210.00 | 1 189 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 479.00 | | 45 479.00 | 45 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 540 501.00 | 1 156 803.00 | 16 383 698.00 | 17 540 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 490 632.00 | 6 598 661.00 | 26 891 974.00 | 33 490 632.00 |
CU Autres participations | 8 941 363.00 | 76 225.00 | 8 865 138.00 | 8 941 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 808 316.00 | | | 13 808 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 055 325.00 | | | 2 055 325.00 |
DL TOTAL (I) | 16 963 641.00 | | | 16 963 641.00 |
DP Provisions pour risques | 430 807.00 | | | 430 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 807.00 | | | 430 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189 387.00 | | | 3 189 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 427.00 | | | 576 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 874.00 | | | 5 069 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 281.00 | | | 313 281.00 |
EA Autres dettes | 284 921.00 | | | 284 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 497 526.00 | | | 9 497 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 891 974.00 | | | 26 891 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 569 447.00 | | | 6 569 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 997 270.00 | | 32 997 270.00 | 32 997 270.00 |
FG Production vendue services | 242 578.00 | | 242 578.00 | 242 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 239 848.00 | | 33 239 848.00 | 33 239 848.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 222.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 482 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 803 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 186 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 430 807.00 | |
GE Autres charges | | | 19 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 975 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 507 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 244 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 133.00 | | | 242 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 550 048.00 | | | 34 550 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 494 724.00 | | | 32 494 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 055 325.00 | | | 2 055 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 900 860.00 | | 9 049 272.00 | 6 900 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 031 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 950 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 726 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 932.00 | | | 182 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 645 954.00 | | 80 069.00 | 6 645 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 974.00 | | 8 959 203.00 | 71 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 968 020.00 | 385 611.00 | | 4 968 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 844.00 | 2 000.00 | | 2 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919 251.00 | 383 611.00 | | 4 919 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 430 807.00 | 290 000.00 | 290 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 445 365.00 | 639 074.00 | 445 365.00 | 445 365.00 |
6T Sur comptes clients | 239 532.00 | 317 729.00 | 239 532.00 | 239 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 973 122.00 | 956 803.00 | 684 897.00 | 973 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 121.00 | 1 387 610.00 | 974 897.00 | 1 263 121.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 387 610.00 | 974 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 874.00 | 5 069 874.00 | | 5 069 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 787.00 | 167 787.00 | | 167 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 407.00 | 30 407.00 | | 30 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 921.00 | 284 921.00 | | 284 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
UX Autres créances clients | 836 461.00 | | | 836 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351 061.00 | | | 351 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 548.00 | 299 931.00 | 387 617.00 | 687 548.00 |
VI Groupe et associés | 346 927.00 | 346 927.00 | | 346 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254 363.00 | | | 2 254 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 596 621.00 | 3 596 621.00 | | 3 596 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 957 064.00 | 6 569 447.00 | 387 617.00 | 6 957 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
ST Autres comptes | 544 901.00 | | | 544 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 827 349.00 | | | 827 349.00 |
YT Sous‐traitance | 1 562 392.00 | | | 1 562 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 112.00 | | | 158 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 034 593.00 | | | 3 034 593.00 |