| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 954.00 | 68 124.00 | 15 829.00 | 83 954.00 |
AH Fonds commercial | 146 507.00 | 12 000.00 | 134 507.00 | 146 507.00 |
AN Terrains | 585 114.00 | 13 160.00 | 571 954.00 | 585 114.00 |
AP Constructions | 5 175 267.00 | 4 720 957.00 | 454 310.00 | 5 175 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 432.00 | 1 544 739.00 | 380 693.00 | 1 925 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 729.00 | 1 044 983.00 | 86 746.00 | 1 131 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 080 046.00 | 7 490 188.00 | 11 589 858.00 | 19 080 046.00 |
BT Marchandises | 7 731 702.00 | 946 519.00 | 6 785 184.00 | 7 731 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 527.00 | | 35 527.00 | 35 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 070 849.00 | 89 859.00 | 3 980 990.00 | 4 070 849.00 |
BZ Autres créances | 2 190 439.00 | 200 000.00 | 1 990 439.00 | 2 190 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 980 920.00 | | 980 920.00 | 980 920.00 |
CF Disponibilités | 16 510 966.00 | | 16 510 966.00 | 16 510 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 692.00 | | 55 692.00 | 55 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 576 096.00 | 1 236 378.00 | 30 339 717.00 | 31 576 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 656 141.00 | 8 726 566.00 | 41 929 575.00 | 50 656 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
CU Autres participations | 9 940 168.00 | 76 225.00 | 9 863 944.00 | 9 940 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 24 780 848.00 | 22 362 448.00 | | 24 780 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 600 030.00 | 2 418 400.00 | | 2 600 030.00 |
DL TOTAL (I) | 28 480 878.00 | 25 880 848.00 | | 28 480 878.00 |
DP Provisions pour risques | 588 052.00 | 549 568.00 | | 588 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 588 052.00 | 549 568.00 | | 588 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 473.00 | 1 008 013.00 | | 675 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 136.00 | 484 305.00 | | 522 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 280 846.00 | 6 635 606.00 | | 10 280 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 131.00 | 686 838.00 | | 709 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 590 790.00 | | |
EA Autres dettes | 643 263.00 | 669 922.00 | | 643 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 860 646.00 | 10 075 474.00 | | 12 860 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 929 575.00 | 36 505 890.00 | | 41 929 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 830 849.00 | 9 402 144.00 | | 12 830 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 505.00 | | 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 726 157.00 | | 27 726 157.00 | 27 726 157.00 |
FG Production vendue services | 537 097.00 | | 537 097.00 | 537 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 263 254.00 | | 28 263 254.00 | 28 263 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 966 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 146 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 036 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 588 052.00 | |
GE Autres charges | | | 89 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 226 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 740 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 690 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 861.00 | 108 405.00 | | 88 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 764.00 | 56 895.00 | | 40 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 764.00 | 56 895.00 | | 40 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 198.00 | 20 049.00 | | 32 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 198.00 | 46 849.00 | | 32 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 567.00 | 10 046.00 | | 8 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 825.00 | 785 702.00 | | 1 040 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 018 797.00 | 30 687 917.00 | | 30 018 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 418 767.00 | 28 269 516.00 | | 27 418 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 600 030.00 | 2 418 400.00 | | 2 600 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 964 397.00 | | 280 874.00 | 18 964 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 017 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 225.00 | 19 080 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 225.00 | 8 822 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 246.00 | | 4 215.00 | 226 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 711 108.00 | | 276 659.00 | 8 711 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017 043.00 | | | 10 017 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 974 113.00 | 427 850.00 | | 6 974 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 618.00 | 5 506.00 | | 62 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901 495.00 | 422 344.00 | | 6 901 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 568.00 | 588 052.00 | 549 568.00 | 549 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 847 456.00 | 946 519.00 | 847 456.00 | 847 456.00 |
6T Sur comptes clients | 144 745.00 | 89 859.00 | 144 745.00 | 144 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 426.00 | 1 036 378.00 | 992 201.00 | 1 280 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 994.00 | 1 624 430.00 | 1 541 769.00 | 1 829 994.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624 430.00 | 1 541 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 478.00 | 69 478.00 | | 69 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 280 846.00 | 10 280 846.00 | | 10 280 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 906.00 | 335 906.00 | | 335 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 263.00 | 643 263.00 | | 643 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 875.00 | 76 875.00 | | 76 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 535.00 | 3 971 535.00 | | 3 971 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 314.00 | 99 314.00 | | 99 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 473.00 | 347 013.00 | 328 460.00 | 675 473.00 |
VI Groupe et associés | 452 658.00 | 452 658.00 | | 452 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 074 177.00 | | | 1 074 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 369.00 | | | 331 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 875.00 | 285 875.00 | | 285 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 947.00 | 2 093 947.00 | | 2 093 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 692.00 | 55 692.00 | | 55 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393 856.00 | 6 393 856.00 | | 6 393 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 830 849.00 | 12 502 389.00 | 328 460.00 | 12 830 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 389.00 | | | 235 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 639.00 | | | 86 639.00 |
ST Autres comptes | 733 163.00 | | | 733 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 716 594.00 | | | 716 594.00 |
YT Sous‐traitance | 2 287 052.00 | | | 2 287 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 389.00 | | | 235 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 823 447.00 | | | 3 823 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |