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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 656.00 | 49 615.00 | 8 041.00 | 57 656.00 |
AH Fonds commercial | 146 507.00 | 12 000.00 | 134 507.00 | 146 507.00 |
AN Terrains | 581 754.00 | 12 617.00 | 569 137.00 | 581 754.00 |
AP Constructions | 4 900 105.00 | 4 177 847.00 | 722 258.00 | 4 900 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 517.00 | 1 016 634.00 | 88 883.00 | 1 105 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 472.00 | 811 002.00 | 130 470.00 | 941 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 275.00 | | 77 275.00 | 77 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 514 538.00 | 6 164 784.00 | 11 349 752.00 | 17 514 538.00 |
BT Marchandises | 6 681 300.00 | 432 550.00 | 6 248 750.00 | 6 681 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 727.00 | 278 739.00 | 2 232 988.00 | 2 511 727.00 |
BZ Autres créances | 2 629 015.00 | 200 000.00 | 2 429 015.00 | 2 629 015.00 |
CF Disponibilités | 6 983 236.00 | | 6 983 236.00 | 6 983 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 832 172.00 | 911 289.00 | 17 920 883.00 | 18 832 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 346 710.00 | 7 076 073.00 | 29 270 635.00 | 36 346 710.00 |
CU Autres participations | 9 690 168.00 | 76 225.00 | 9 613 943.00 | 9 690 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 8 844.00 | 1 156.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 17 062 781.00 | 15 863 642.00 | | 17 062 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 974 533.00 | 1 199 139.00 | | 1 974 533.00 |
DL TOTAL (I) | 20 137 314.00 | 18 162 781.00 | | 20 137 314.00 |
DP Provisions pour risques | 243 400.00 | 383 800.00 | | 243 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 400.00 | 383 800.00 | | 243 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056 648.00 | 2 599 757.00 | | 2 056 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 383.00 | 651 014.00 | | 506 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 086.00 | 64 437.00 | | 80 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 712.00 | 9 701 509.00 | | 4 904 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 772.00 | 894 890.00 | | 528 772.00 |
EA Autres dettes | 813 320.00 | 198 021.00 | | 813 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 889 921.00 | 14 109 628.00 | | 8 889 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 270 635.00 | 32 656 209.00 | | 29 270 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 785 659.00 | 11 544 380.00 | | 6 785 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 515 275.00 | | 29 515 275.00 | 29 515 275.00 |
FG Production vendue services | 376 221.00 | | 376 221.00 | 376 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 891 496.00 | | 29 891 496.00 | 29 891 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 462 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 697 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 237 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 934 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 243 400.00 | |
GE Autres charges | | | 14 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 819 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 642 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 194 977.00 | 213 766.00 | | 194 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 595.00 | 7 066.00 | | 68 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 595.00 | 7 066.00 | | 68 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 627.00 | 5 067.00 | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 627.00 | 5 067.00 | | 5 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 968.00 | 1 999.00 | | 62 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 510.00 | 560 728.00 | | 634 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 530 766.00 | 32 128 512.00 | | 31 530 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 556 233.00 | 30 929 373.00 | | 29 556 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 974 533.00 | 1 199 139.00 | | 1 974 533.00 |