| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 739.00 | 62 618.00 | 17 121.00 | 79 739.00 |
AH Fonds commercial | 146 507.00 | 12 000.00 | 134 507.00 | 146 507.00 |
AN Terrains | 581 754.00 | 12 617.00 | 569 137.00 | 581 754.00 |
AP Constructions | 4 970 794.00 | 4 560 668.00 | 410 126.00 | 4 970 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 899 966.00 | 1 351 196.00 | 548 770.00 | 1 899 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 370.00 | 977 015.00 | 116 355.00 | 1 093 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 225.00 | | 165 225.00 | 165 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 964 396.00 | 7 062 338.00 | 11 902 059.00 | 18 964 396.00 |
BT Marchandises | 8 532 433.00 | 847 456.00 | 7 684 976.00 | 8 532 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 879.00 | | 45 879.00 | 45 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 686 436.00 | 144 745.00 | 2 541 692.00 | 2 686 436.00 |
BZ Autres créances | 3 326 638.00 | 200 000.00 | 3 126 638.00 | 3 326 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 969 360.00 | | 969 360.00 | 969 360.00 |
CF Disponibilités | 10 225 751.00 | | 10 225 751.00 | 10 225 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 796 032.00 | 1 192 201.00 | 24 603 831.00 | 25 796 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 760 428.00 | 8 254 539.00 | 36 505 890.00 | 44 760 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 875.00 | | | 76 875.00 |
CU Autres participations | 9 940 168.00 | 76 225.00 | 9 863 944.00 | 9 940 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 22 362 448.00 | 20 440 418.00 | | 22 362 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 418 400.00 | 1 922 029.00 | | 2 418 400.00 |
DL TOTAL (I) | 25 880 848.00 | 23 462 448.00 | | 25 880 848.00 |
DP Provisions pour risques | 549 568.00 | 94 000.00 | | 549 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 568.00 | 94 000.00 | | 549 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 013.00 | 1 326 967.00 | | 1 008 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 305.00 | 459 291.00 | | 484 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 635 606.00 | 7 273 568.00 | | 6 635 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 838.00 | 690 280.00 | | 686 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 790.00 | | | 590 790.00 |
EA Autres dettes | 669 922.00 | 665 681.00 | | 669 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 075 474.00 | 10 440 572.00 | | 10 075 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 505 890.00 | 33 997 021.00 | | 36 505 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 992 597.00 | | 28 992 597.00 | 28 992 597.00 |
FG Production vendue services | 422 201.00 | | 422 201.00 | 422 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 414 798.00 | | 29 414 798.00 | 29 414 798.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 608 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 585 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 128 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 992 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 568.00 | |
GE Autres charges | | | 26 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 364 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 194 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 895.00 | 102 358.00 | | 56 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 849.00 | 2 701.00 | | 46 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 046.00 | 99 657.00 | | 10 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 702.00 | 947 351.00 | | 785 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 687 917.00 | 26 997 951.00 | | 30 687 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 269 516.00 | 25 075 921.00 | | 28 269 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 418 400.00 | 1 922 029.00 | | 2 418 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 168 938.00 | | 795 459.00 | 18 168 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 017 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 964 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 711 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 845.00 | | 11 401.00 | 214 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 927 049.00 | | 784 058.00 | 7 927 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 017 043.00 | | | 10 017 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 556 737.00 | 417 376.00 | | 6 556 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 379.00 | 6 239.00 | | 66 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490 358.00 | 411 138.00 | | 6 490 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | 549 568.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 729 065.00 | 847 456.00 | 729 065.00 | 729 065.00 |
6T Sur comptes clients | 156 768.00 | 144 745.00 | 156 768.00 | 156 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174 057.00 | 992 201.00 | 885 832.00 | 1 174 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 057.00 | 1 541 769.00 | 979 832.00 | 1 268 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 877 442.00 | 6 877 442.00 | | 6 877 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 590 790.00 | 590 790.00 | | 590 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 436.00 | 686 436.00 | | 686 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 569.00 | 2 557 569.00 | | 2 557 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 381.00 | | 145 381.00 | 145 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 013.00 | 334 684.00 | 673 329.00 | 1 008 013.00 |
VI Groupe et associés | 417 327.00 | 417 327.00 | | 417 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 043.00 | 240 043.00 | | 240 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 596.00 | 263 596.00 | | 263 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 327 831.00 | 3 327 831.00 | | 3 327 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 357 835.00 | 6 135 578.00 | 222 257.00 | 6 357 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 333 824.00 | 9 593 517.00 | | 10 333 824.00 |