| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 656.00 | 47 269.00 | 10 387.00 | 57 656.00 |
AH Fonds commercial | 142 007.00 | 12 000.00 | 130 007.00 | 142 007.00 |
AN Terrains | 581 754.00 | 12 617.00 | 569 137.00 | 581 754.00 |
AP Constructions | 4 877 448.00 | 4 003 338.00 | 874 110.00 | 4 877 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 279.00 | 891 990.00 | 162 289.00 | 1 054 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 318.00 | 771 358.00 | 127 960.00 | 899 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 475.00 | | 84 475.00 | 84 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 847 384.00 | 5 821 641.00 | 11 025 743.00 | 16 847 384.00 |
BT Marchandises | 7 919 186.00 | 577 542.00 | 7 341 644.00 | 7 919 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 389 609.00 | 319 340.00 | 2 070 269.00 | 2 389 609.00 |
BZ Autres créances | 2 483 437.00 | 200 000.00 | 2 283 437.00 | 2 483 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 881 361.00 | | 9 881 361.00 | 9 881 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 710.00 | | 38 710.00 | 38 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 727 348.00 | 1 096 882.00 | 21 630 466.00 | 22 727 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 574 732.00 | 6 918 523.00 | 32 656 209.00 | 39 574 732.00 |
CU Autres participations | 9 136 363.00 | 76 225.00 | 9 060 138.00 | 9 136 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 6 844.00 | 3 156.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 15 863 642.00 | 13 808 316.00 | | 15 863 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 199 139.00 | 2 055 325.00 | | 1 199 139.00 |
DL TOTAL (I) | 18 162 781.00 | 16 963 641.00 | | 18 162 781.00 |
DP Provisions pour risques | 383 800.00 | 430 807.00 | | 383 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 800.00 | 430 807.00 | | 383 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599 757.00 | 3 189 387.00 | | 2 599 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 014.00 | 576 427.00 | | 651 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 437.00 | 63 636.00 | | 64 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 701 509.00 | 5 069 874.00 | | 9 701 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 890.00 | 313 281.00 | | 894 890.00 |
EA Autres dettes | 198 021.00 | 284 921.00 | | 198 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 109 628.00 | 9 497 526.00 | | 14 109 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 656 209.00 | 26 891 974.00 | | 32 656 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 544 380.00 | 6 569 447.00 | | 11 544 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 403.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 197 379.00 | | 30 197 379.00 | 30 197 379.00 |
FG Production vendue services | 228 954.00 | | 228 954.00 | 228 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 426 333.00 | | 30 426 333.00 | 30 426 333.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 105 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 029 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 920 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 956 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 896 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 800.00 | |
GE Autres charges | | | 21 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 032 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 072 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 766.00 | 165 711.00 | | 213 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 066.00 | 59 252.00 | | 7 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 066.00 | 59 252.00 | | 7 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 067.00 | 5 925.00 | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 067.00 | 5 925.00 | | 5 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | 53 327.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 728.00 | 242 133.00 | | 560 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 128 512.00 | 34 550 048.00 | | 32 128 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 929 373.00 | 32 494 724.00 | | 30 929 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 199 139.00 | 2 055 325.00 | | 1 199 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 949 631.00 | | 897 752.00 | 15 949 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 847 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 416 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 932.00 | | 16 730.00 | 182 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 726 022.00 | | 690 861.00 | 6 726 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030 677.00 | | 190 161.00 | 9 030 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 353 632.00 | 379 785.00 | | 5 353 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 844.00 | 2 000.00 | | 4 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 925.00 | 1 344.00 | | 45 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302 863.00 | 376 441.00 | | 5 302 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 807.00 | 383 800.00 | 430 807.00 | 430 807.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 639 074.00 | 577 542.00 | 639 074.00 | 639 074.00 |
6T Sur comptes clients | 317 729.00 | 319 340.00 | 317 729.00 | 317 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 245 028.00 | 896 882.00 | 956 803.00 | 1 245 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 834.00 | 1 280 682.00 | 1 387 610.00 | 1 675 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 280 682.00 | 1 387 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 651 014.00 | 651 014.00 | | 651 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 701 509.00 | 9 701 509.00 | | 9 701 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 962.00 | 292 962.00 | | 292 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 666.00 | 90 666.00 | | 90 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 809.00 | 411 809.00 | | 411 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 437.00 | 64 437.00 | | 64 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 475.00 | 84 475.00 | | 84 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 065 453.00 | | | 2 065 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 156.00 | | | 324 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 599 757.00 | 34 508.00 | 359 815.00 | 2 599 757.00 |
VI Groupe et associés | 198 021.00 | 198 021.00 | | 198 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476 060.00 | | | 2 476 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 230.00 | 4 996 230.00 | | 4 996 230.00 |
VW T.V.A. | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 109 629.00 | 11 544 380.00 | 359 815.00 | 14 109 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
ST Autres comptes | 390 556.00 | | | 390 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 845 301.00 | | | 845 301.00 |
YT Sous‐traitance | 1 851 583.00 | | | 1 851 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 327.00 | | | 151 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 154 862.00 | | | 3 154 862.00 |