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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 945.00 | 42 565.00 | 6 380.00 | 48 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 456.00 | 161 190.00 | 23 265.00 | 184 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 374.00 | 203 905.00 | 35 468.00 | 239 374.00 |
BN En cours de production de biens | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 423.00 | 2 199.00 | 373 224.00 | 375 423.00 |
BZ Autres créances | 39 681.00 | | 39 681.00 | 39 681.00 |
CF Disponibilités | 249 241.00 | | 249 241.00 | 249 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 986.00 | 2 199.00 | 675 787.00 | 677 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 361.00 | 206 104.00 | 711 256.00 | 917 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 172 870.00 | | | 172 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 642.00 | | | 132 642.00 |
DL TOTAL (I) | 345 113.00 | | | 345 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 808.00 | | | 90 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 464.00 | | | 233 464.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 143.00 | | | 366 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 256.00 | | | 711 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 404.00 | | | 360 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 181.00 | | 1 575 181.00 | 1 575 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 181.00 | | 1 575 181.00 | 1 575 181.00 |
FM Production stockée | | | -5 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 297.00 | | | 1 583 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 654.00 | | | 1 450 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 642.00 | | | 132 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 568.00 | 17 337.00 | | 186 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 419.00 | 17 337.00 | | 186 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 809.00 | 90 809.00 | | 90 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 315.00 | 5 577.00 | 5 739.00 | 11 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 996.00 | 423 935.00 | 5 061.00 | 428 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 144.00 | 360 405.00 | 5 739.00 | 366 144.00 |