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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 381.00 | 18 137.00 | 4 243.00 | 22 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 810.00 | 179 751.00 | 4 059.00 | 183 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 611.00 | 198 865.00 | 13 745.00 | 212 611.00 |
BN En cours de production de biens | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 388.00 | 2 199.00 | 398 189.00 | 400 388.00 |
BZ Autres créances | 149 675.00 | | 149 675.00 | 149 675.00 |
CF Disponibilités | 600 486.00 | | 600 486.00 | 600 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 145.00 | 2 199.00 | 1 177 946.00 | 1 180 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 756.00 | 201 064.00 | 1 191 691.00 | 1 392 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 651 400.00 | | | 651 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 576.00 | | | 104 576.00 |
DL TOTAL (I) | 795 576.00 | | | 795 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 076.00 | | | 127 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 491.00 | | | 266 491.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 115.00 | | | 396 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 691.00 | | | 1 191 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 115.00 | | | 396 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 773.00 | | 1 865 773.00 | 1 865 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 773.00 | | 1 865 773.00 | 1 865 773.00 |
FM Production stockée | | | 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 179.00 | | | 1 898 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 602.00 | | | 1 793 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 576.00 | | | 104 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 986.00 | | | 210 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 185.00 | | | 204 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 240.00 | 12 626.00 | | 186 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 322.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 585.00 | 12 304.00 | | 185 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 400 389.00 | | | 400 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VP Divers | 149 675.00 | | | 149 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 491.00 | 266 491.00 | | 266 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 656.00 | 571 435.00 | 7 221.00 | 578 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 115.00 | 396 115.00 | | 396 115.00 |