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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 410.00 | 28 506.00 | 10 904.00 | 39 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 886.00 | 210 561.00 | 124 325.00 | 334 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 732.00 | 240 044.00 | 142 687.00 | 382 732.00 |
BN En cours de production de biens | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 967.00 | 4 661.00 | 667 306.00 | 671 967.00 |
BZ Autres créances | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
CF Disponibilités | 625 115.00 | | 625 115.00 | 625 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 940.00 | 4 661.00 | 1 383 278.00 | 1 387 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 672.00 | 244 706.00 | 1 525 965.00 | 1 770 672.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 756 207.00 | | | 756 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 908.00 | | | 146 908.00 |
DL TOTAL (I) | 942 716.00 | | | 942 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 501.00 | | | 112 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 117.00 | | | 222 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 815.00 | | | 246 815.00 |
EA Autres dettes | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 249.00 | | | 583 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 965.00 | | | 1 525 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 149.00 | | | 520 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 392.00 | | 74 340.00 | 308 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 972.00 | | 74 325.00 | 299 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | 15.00 | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 050.00 | 47 995.00 | | 192 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 073.00 | 47 995.00 | | 191 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 2 463.00 | | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 2 463.00 | | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | 2 463.00 | | 2 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 118.00 | 222 118.00 | | 222 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 815.00 | 246 815.00 | | 246 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 671 968.00 | 671 968.00 | | 671 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 502.00 | 49 402.00 | 63 100.00 | 112 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 137.00 | 749 457.00 | 6 680.00 | 756 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 249.00 | 520 149.00 | 63 100.00 | 583 249.00 |