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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 924.00 | 34 421.00 | 15 503.00 | 49 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 932.00 | 257 845.00 | 120 087.00 | 377 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 261.00 | 293 243.00 | 143 018.00 | 436 261.00 |
BN En cours de production de biens | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 580.00 | 4 661.00 | 558 919.00 | 563 580.00 |
BZ Autres créances | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CF Disponibilités | 977 012.00 | | 977 012.00 | 977 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 676.00 | 4 661.00 | 1 594 015.00 | 1 598 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 938.00 | 297 905.00 | 1 737 033.00 | 2 034 938.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 756 207.00 | | | 756 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 066.00 | | | 316 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 874.00 | | | 1 111 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 099.00 | | | 63 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 022.00 | | | 286 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 078.00 | | | 242 078.00 |
EA Autres dettes | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 158.00 | | | 625 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 033.00 | | | 1 737 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 857.00 | | | 590 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 732.00 | | 80 135.00 | 382 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 605.00 | 436 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 575.00 | 427 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 298.00 | | 80 135.00 | 374 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 046.00 | 61 969.00 | 8 770.00 | 240 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 068.00 | 61 969.00 | 8 770.00 | 239 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 023.00 | 286 023.00 | | 286 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 078.00 | 242 078.00 | | 242 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 563 581.00 | 563 581.00 | | 563 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 099.00 | 28 798.00 | 34 301.00 | 63 099.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 547.00 | 612 897.00 | 6 650.00 | 619 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 159.00 | 590 857.00 | 34 301.00 | 625 159.00 |