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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 071.00 | 20 865.00 | 3 205.00 | 24 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 562.00 | 136 260.00 | 98 302.00 | 234 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 053.00 | 158 103.00 | 108 949.00 | 267 053.00 |
BN En cours de production de biens | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 436.00 | 2 199.00 | 567 237.00 | 569 436.00 |
BZ Autres créances | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
CF Disponibilités | 557 944.00 | | 557 944.00 | 557 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 051.00 | 2 199.00 | 1 226 852.00 | 1 229 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 104.00 | 160 302.00 | 1 335 802.00 | 1 496 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 755 976.00 | | | 755 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
DL TOTAL (I) | 844 500.00 | | | 844 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 972.00 | | | 124 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 322.00 | | | 264 322.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 301.00 | | | 491 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 802.00 | | | 1 335 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 206.00 | | | 420 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 611.00 | | 116 985.00 | 212 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 543.00 | 267 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 543.00 | 258 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 192.00 | | 114 985.00 | 206 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 2 000.00 | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 866.00 | 21 781.00 | 62 543.00 | 198 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 889.00 | 21 781.00 | 62 543.00 | 197 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 972.00 | 124 972.00 | | 124 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 569 436.00 | 569 436.00 | | 569 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 400.00 | 29 305.00 | 71 095.00 | 100 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 196.00 | | | 118 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VP Divers | 72 094.00 | 72 094.00 | | 72 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 323.00 | 264 323.00 | | 264 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 754.00 | 667 074.00 | 6 680.00 | 673 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 301.00 | 420 206.00 | 71 095.00 | 491 301.00 |