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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 205.00 | 29 127.00 | 2 078.00 | 31 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 293.00 | | 1 403 293.00 | 1 403 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 740.00 | 135 891.00 | 50 849.00 | 186 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 071.00 | 1 491 815.00 | 337 257.00 | 1 829 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 248.00 | 1 656 832.00 | 1 831 415.00 | 3 488 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BZ Autres créances | 218 981.00 | | 218 981.00 | 218 981.00 |
CF Disponibilités | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 983.00 | | 322 983.00 | 322 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 230.00 | 1 656 832.00 | 2 154 398.00 | 3 811 230.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
DH Report à nouveau | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
DL TOTAL (I) | 968 656.00 | | | 968 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 442.00 | | | 642 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 012.00 | | | 215 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 264.00 | | | 167 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 122.00 | | | 73 122.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 742.00 | | | 1 185 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 398.00 | | | 2 154 398.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 488.00 | | | 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 101.00 | | | 991 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 390.00 | | | 271 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 281.00 | | 2 450 281.00 | 2 450 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 281.00 | | 2 450 281.00 | 2 450 281.00 |
FQ Autres produits | | | 6 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 457 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 222.00 | |
GE Autres charges | | | 4 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 093.00 | | | 2 460 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 335.00 | | | 2 392 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 031.00 | 2 854.00 | 135 216.00 | 3 353 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 854.00 | 3 488 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 854.00 | 2 049 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428 158.00 | | 6 340.00 | 1 428 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 509.00 | 2 854.00 | 128 876.00 | 1 920 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 610.00 | 104 222.00 | | 1 552 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 968.00 | 15 160.00 | | 13 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 643.00 | 89 063.00 | | 1 538 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 264.00 | 167 264.00 | | 167 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
UX Autres créances clients | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VB T. V. A. | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
VC Groupe et associés | 176 085.00 | | | 176 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 390.00 | 271 390.00 | | 271 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 052.00 | 176 412.00 | 194 640.00 | 371 052.00 |
VI Groupe et associés | 214 274.00 | 214 274.00 | | 214 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 287.00 | | | 188 287.00 |
VP Divers | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 357.00 | 257 626.00 | 731.00 | 258 357.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 477.00 | 903 837.00 | 194 640.00 | 1 098 477.00 |