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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 293.00 | | 1 403 293.00 | 1 403 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 833.00 | 200 380.00 | 30 453.00 | 230 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 773.00 | 1 780 836.00 | 486 937.00 | 2 267 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 990.00 | | 77 990.00 | 77 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 225.00 | 2 012 420.00 | 2 002 805.00 | 4 015 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
BZ Autres créances | 63 517.00 | | 63 517.00 | 63 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 66 688.00 | | 66 688.00 | 66 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 815.00 | | 231 815.00 | 231 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 040.00 | 2 012 420.00 | 2 234 620.00 | 4 247 040.00 |
CU Autres participations | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 812.00 | 49 952.00 | | 52 812.00 |
DH Report à nouveau | 132 010.00 | 105 675.00 | | 132 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 501.00 | 57 185.00 | | 60 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 041.00 | 1 061 529.00 | | 1 094 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 962.00 | 608 693.00 | | 634 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 494.00 | 85 665.00 | | 181 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 827.00 | 96 765.00 | | 94 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 046.00 | 325 601.00 | | 167 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 251.00 | 74 093.00 | | 62 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 579.00 | 1 190 817.00 | | 1 140 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 620.00 | 2 252 346.00 | | 2 234 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 546.00 | | 2 767 546.00 | 2 767 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 546.00 | | 2 767 546.00 | 2 767 546.00 |
FQ Autres produits | | | 4 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 757.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 757.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 7 341.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 299.00 | 5 300.00 | | 25 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 895.00 | 2 764 999.00 | | 2 773 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 394.00 | 2 707 814.00 | | 2 713 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 501.00 | 57 185.00 | | 60 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 770.00 | 33 817.00 | | 34 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 177.00 | | 176 942.00 | 3 888 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 894.00 | 4 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 894.00 | 4 015 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 576 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 498.00 | | | 1 434 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 329.00 | | 175 267.00 | 2 401 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 350.00 | | 1 675.00 | 52 350.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 577.00 | 122 844.00 | | 1 889 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 372.00 | 122 844.00 | | 1 858 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 045.00 | 167 045.00 | | 167 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 160.00 | 58 160.00 | | 58 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 802.00 | 159 440.00 | 364 916.00 | 576 802.00 |
VI Groupe et associés | 181 494.00 | 181 494.00 | | 181 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 700.00 | | | 194 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 671.00 | | | 167 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 994.00 | 109 587.00 | 1 407.00 | 110 994.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 752.00 | 628 391.00 | 364 916.00 | 1 045 752.00 |