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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 293.00 | | 1 403 293.00 | 1 403 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 763.00 | 51 978.00 | 11 785.00 | 63 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 529.00 | 1 723 854.00 | 536 675.00 | 2 260 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 776 188.00 | 1 804 071.00 | 1 972 117.00 | 3 776 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 303.00 | | 128 303.00 | 128 303.00 |
BZ Autres créances | 262 130.00 | | 262 130.00 | 262 130.00 |
CF Disponibilités | 198 194.00 | | 198 194.00 | 198 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 213.00 | | 650 213.00 | 650 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 401.00 | 1 804 071.00 | 2 622 330.00 | 4 426 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826.00 | | | 826.00 |
CU Autres participations | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
DH Report à nouveau | -15 056.00 | 132 010.00 | | -15 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 026.00 | -147 066.00 | | 84 026.00 |
DL TOTAL (I) | 973 526.00 | 889 500.00 | | 973 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 576.00 | 1 190 798.00 | | 1 041 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 267 825.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 620.00 | 105 526.00 | | 108 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 066.00 | 59 033.00 | | 353 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 541.00 | 44 611.00 | | 95 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 804.00 | 1 667 793.00 | | 1 648 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 330.00 | 2 557 292.00 | | 2 622 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 887.00 | 520 709.00 | | 781 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 727.00 | | 1 726 727.00 | 1 726 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 727.00 | | 1 726 727.00 | 1 726 727.00 |
FQ Autres produits | | | 284 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | 2 500.00 | | 3 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 169.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 788.00 | 467.00 | | 8 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 059.00 | 636.00 | | 9 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 041.00 | 1 864.00 | | -6 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 677.00 | 1 009 915.00 | | 2 014 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 651.00 | 1 156 981.00 | | 1 930 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 026.00 | -147 066.00 | | 84 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 167.00 | | 347 553.00 | 3 976 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 532.00 | 3 776 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 965.00 | 1 431 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 517.00 | 2 341 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 498.00 | | | 1 434 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 069.00 | | 347 553.00 | 2 538 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 522.00 | 108 305.00 | 289 756.00 | 1 985 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205.00 | | 2 965.00 | 31 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 317.00 | 108 305.00 | 286 791.00 | 1 954 317.00 |