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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 293.00 | | 1 403 293.00 | 1 403 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 184.00 | 161 714.00 | 32 470.00 | 194 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 946 274.00 | 1 582 405.00 | 363 869.00 | 1 946 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 450.00 | 1 775 323.00 | 1 922 127.00 | 3 697 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
BZ Autres créances | 182 926.00 | | 182 926.00 | 182 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 762.00 | | 37 762.00 | 37 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 768.00 | | 392 768.00 | 392 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 218.00 | 1 775 323.00 | 2 314 894.00 | 4 090 218.00 |
CU Autres participations | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 666.00 | 41 442.00 | | 45 666.00 |
DH Report à nouveau | 69 900.00 | 39 537.00 | | 69 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 715.00 | 84 475.00 | | 85 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 998.00 | 1 014 171.00 | | 1 049 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 650.00 | 775 787.00 | | 676 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 774.00 | 184 274.00 | | 147 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 235.00 | 87 746.00 | | 79 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 949.00 | 180 245.00 | | 261 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 288.00 | 100 362.00 | | 99 288.00 |
EA Autres dettes | | 1 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 264 897.00 | 1 329 423.00 | | 1 264 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 894.00 | 2 343 594.00 | | 2 314 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 965.00 | | 2 629 965.00 | 2 629 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 965.00 | | 2 629 965.00 | 2 629 965.00 |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 9 603.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 9 603.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 266.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 286.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | 9 317.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 553.00 | 26 153.00 | | 18 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 510.00 | 2 518 452.00 | | 2 634 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 796.00 | 2 433 977.00 | | 2 548 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 715.00 | 84 475.00 | | 85 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 551.00 | 29 520.00 | | 29 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 026.00 | | 164 115.00 | 3 566 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 690.00 | 52 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 690.00 | 3 697 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 498.00 | | | 1 434 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 027.00 | | 133 665.00 | 2 077 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 500.00 | | 30 450.00 | 54 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 632.00 | 94 691.00 | | 1 680 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 427.00 | 94 691.00 | | 1 649 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 949.00 | 261 949.00 | | 261 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 116.00 | 59 116.00 | | 59 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UX Autres créances clients | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VB T. V. A. | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VC Groupe et associés | 129 655.00 | 129 655.00 | | 129 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 981.00 | 152 579.00 | 434 105.00 | 618 981.00 |
VI Groupe et associés | 147 774.00 | 147 774.00 | | 147 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 900.00 | | | 125 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 107.00 | | | 174 107.00 |
VP Divers | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 242.00 | 266 925.00 | 1 317.00 | 268 242.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 662.00 | 719 260.00 | 434 105.00 | 1 185 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |