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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
AH Fonds commercial | 1 403 293.00 | | 1 403 293.00 | 1 403 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 522.00 | 145 034.00 | 11 488.00 | 156 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 472.00 | 1 809 284.00 | 442 189.00 | 2 251 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 074.00 | | 130 074.00 | 130 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 167.00 | 1 985 522.00 | 1 990 645.00 | 3 976 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BZ Autres créances | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 423 058.00 | | 423 058.00 | 423 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 647.00 | | 566 647.00 | 566 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 814.00 | 1 985 522.00 | 2 557 292.00 | 4 542 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 876.00 | | | 876.00 |
CU Autres participations | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 838.00 | 52 812.00 | | 55 838.00 |
DH Report à nouveau | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 066.00 | 60 501.00 | | -147 066.00 |
DL TOTAL (I) | 889 500.00 | 1 094 041.00 | | 889 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 798.00 | 634 962.00 | | 1 190 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 825.00 | 181 494.00 | | 267 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 526.00 | 94 827.00 | | 105 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 033.00 | 167 045.00 | | 59 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 611.00 | 62 251.00 | | 44 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 793.00 | 1 140 579.00 | | 1 667 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 292.00 | 2 234 620.00 | | 2 557 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 709.00 | 1 045 752.00 | | 520 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 964.00 | | 802 964.00 | 802 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 964.00 | | 802 964.00 | 802 964.00 |
FQ Autres produits | | | 204 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 205.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 205.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 864.00 | -205.00 | | 1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 915.00 | 2 773 895.00 | | 1 009 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 981.00 | 2 713 394.00 | | 1 156 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 066.00 | 60 501.00 | | -147 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 225.00 | | 137 656.00 | 4 015 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 714.00 | 3 976 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 983.00 | 2 538 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 498.00 | | | 1 434 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 576 596.00 | | 137 456.00 | 2 576 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | | 200.00 | 4 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 420.00 | 113 421.00 | 140 320.00 | 2 012 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 981 215.00 | 113 421.00 | 140 320.00 | 1 981 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VB T. V. A. | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 798.00 | 149 240.00 | 857 092.00 | 1 190 798.00 |
VI Groupe et associés | 267 825.00 | 267 825.00 | | 267 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 092.00 | | | 697 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 096.00 | | | 83 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 542.00 | 126 542.00 | | 126 542.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 267.00 | 520 709.00 | 857 092.00 | 1 562 267.00 |