| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 870.00 | 2 440.00 | 430.00 | 2 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 568 280.00 | 405 497.00 | 162 783.00 | 568 280.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 596 872.00 | 407 937.00 | 188 935.00 | 596 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
060 Stock marchandises | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 017.00 | 4 542.00 | 25 475.00 | 30 017.00 |
072 Créances – Autres | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
084 Disponibilités | 76 405.00 | | 76 405.00 | 76 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 722.00 | 4 542.00 | 178 180.00 | 182 722.00 |
110 Total général Actif | 779 594.00 | 412 480.00 | 367 114.00 | 779 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 677.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 733.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 598.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 421.00 | 242 627.00 | | 231 421.00 |
214 Production vendue de biens – France | 278 186.00 | 257 075.00 | | 278 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 816.00 | 160 138.00 | | 149 816.00 |
224 Production immobilisée | | 2 010.00 | | |
230 Autres produits | 1 207.00 | 1 457.00 | | 1 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 630.00 | 663 307.00 | | 660 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 147.00 | 109 801.00 | | 100 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 438.00 | -2 465.00 | | 2 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 352.00 | 166 703.00 | | 141 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 212.00 | -16 989.00 | | 12 212.00 |
242 Autres charges externes. | 131 116.00 | 154 514.00 | | 131 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | 6 714.00 | | 5 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 307.00 | 158 680.00 | | 161 307.00 |
252 Charges sociales | 55 544.00 | 58 459.00 | | 55 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 841.00 | 41 656.00 | | 48 841.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 254.00 | 1 017.00 | | 1 254.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 659 396.00 | 678 096.00 | | 659 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 234.00 | -14 789.00 | | 1 234.00 |
280 Produits financiers | 542.00 | 373.00 | | 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 157.00 | 24 397.00 | | 1 157.00 |
294 Charges financières | 2 548.00 | 1 494.00 | | 2 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 062.00 | 1 624.00 | | 2 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 677.00 | 6 863.00 | | -1 677.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 581 739.00 | | | 581 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 233.00 | | | 233.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 233.00 | | | 233.00 |