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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 678 941.00 | 486 941.00 | 192 000.00 | 678 941.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 533.00 | 489 811.00 | 217 722.00 | 707 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
060 Stock marchandises | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 032.00 | 625.00 | 39 407.00 | 40 032.00 |
072 Créances – Autres | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
084 Disponibilités | 119 274.00 | | 119 274.00 | 119 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 942.00 | 625.00 | 258 317.00 | 258 942.00 |
110 Total général Actif | 966 475.00 | 490 436.00 | 476 039.00 | 966 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 747.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 498.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 450.00 | | | 710 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 069.00 | | | 44 069.00 |