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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 870.00 | 2 807.00 | 63.00 | 2 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 681 858.00 | 448 780.00 | 233 079.00 | 681 858.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 710 450.00 | 451 586.00 | 258 864.00 | 710 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
060 Stock marchandises | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 449.00 | 697.00 | 44 752.00 | 45 449.00 |
072 Créances – Autres | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
084 Disponibilités | 109 313.00 | | 109 313.00 | 109 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 064.00 | 697.00 | 259 367.00 | 260 064.00 |
110 Total général Actif | 970 514.00 | 452 283.00 | 518 231.00 | 970 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 191 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 358.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 790.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 741.00 | 260 807.00 | | 252 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 294 571.00 | 271 224.00 | | 294 571.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 016.00 | 193 097.00 | | 192 016.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 7 431.00 | 2 611.00 | | 7 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 748 259.00 | 728 738.00 | | 748 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 189.00 | 119 533.00 | | 106 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 062.00 | -557.00 | | -3 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 622.00 | 143 487.00 | | 158 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 170.00 | -1 641.00 | | -8 170.00 |
242 Autres charges externes. | 144 229.00 | 150 969.00 | | 144 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 594.00 | 6 014.00 | | 9 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 174.00 | 167 091.00 | | 175 174.00 |
252 Charges sociales | 54 179.00 | 57 691.00 | | 54 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 625.00 | 55 369.00 | | 61 625.00 |
256 Dotations aux provisions | 697.00 | | | 697.00 |
262 Autres charges | 4 588.00 | 16.00 | | 4 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 703 664.00 | 697 971.00 | | 703 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 594.00 | 30 767.00 | | 44 594.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | 674.00 | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 376.00 | 22 000.00 | | 13 376.00 |
294 Charges financières | 1 633.00 | 2 051.00 | | 1 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 059.00 | 51 390.00 | | 50 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 081.00 | | | 128 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 697.00 | | | 697.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 697.00 | | | 697.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |