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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 870.00 | 2 624.00 | 246.00 | 2 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 606 103.00 | 446 309.00 | 159 794.00 | 606 103.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 695.00 | 448 932.00 | 185 763.00 | 634 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
060 Stock marchandises | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 314.00 | 4 542.00 | 23 772.00 | 28 314.00 |
072 Créances – Autres | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
084 Disponibilités | 110 889.00 | | 110 889.00 | 110 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 941.00 | 4 542.00 | 213 399.00 | 217 941.00 |
110 Total général Actif | 852 636.00 | 453 475.00 | 399 162.00 | 852 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 197.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 807.00 | 231 421.00 | | 260 807.00 |
214 Production vendue de biens – France | 271 224.00 | 278 186.00 | | 271 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 097.00 | 149 816.00 | | 193 097.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 611.00 | 1 207.00 | | 2 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 728 738.00 | 660 630.00 | | 728 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 533.00 | 100 147.00 | | 119 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -557.00 | 2 438.00 | | -557.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 487.00 | 141 352.00 | | 143 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 641.00 | 12 212.00 | | -1 641.00 |
242 Autres charges externes. | 150 969.00 | 131 116.00 | | 150 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 014.00 | 5 180.00 | | 6 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 091.00 | 161 307.00 | | 167 091.00 |
252 Charges sociales | 57 691.00 | 55 544.00 | | 57 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 369.00 | 48 841.00 | | 55 369.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 254.00 | | |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 697 971.00 | 659 396.00 | | 697 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 767.00 | 1 234.00 | | 30 767.00 |
280 Produits financiers | 674.00 | 542.00 | | 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | 1 157.00 | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 2 051.00 | 2 548.00 | | 2 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 062.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51 390.00 | -1 677.00 | | 51 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 596 872.00 | | | 596 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |