| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 416.00 | 300.00 | 1 115.00 | 1 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 778 465.00 | 542 677.00 | 235 788.00 | 778 465.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 421.00 | 542 977.00 | 248 444.00 | 791 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 247.00 | | 25 247.00 | 25 247.00 |
060 Stock marchandises | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 861.00 | 5 215.00 | 33 646.00 | 38 861.00 |
072 Créances – Autres | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
084 Disponibilités | 171 421.00 | | 171 421.00 | 171 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 006.00 | 5 215.00 | 267 791.00 | 273 006.00 |
110 Total général Actif | 1 064 428.00 | 548 192.00 | 516 235.00 | 1 064 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 831.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 145 283.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 348.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 141 291.00 | | | 141 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 707 724.00 | | | 707 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 586.00 | | | 61 586.00 |