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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 335.00 | 65 764.00 | 571.00 | 66 335.00 |
AH Fonds commercial | 59 931.00 | | 59 931.00 | 59 931.00 |
AN Terrains | 20 792.00 | 13 170.00 | 7 622.00 | 20 792.00 |
AP Constructions | 1 677 907.00 | 1 299 959.00 | 377 949.00 | 1 677 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 023.00 | 354 143.00 | 110 880.00 | 465 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 781.00 | 48 209.00 | 10 572.00 | 58 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 763.00 | 1 383.00 | 54 379.00 | 55 763.00 |
BF Prêts | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BN En cours de production de biens | 306 319.00 | | 306 319.00 | 306 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 636.00 | 6 102.00 | 987 534.00 | 993 636.00 |
BZ Autres créances | 995 458.00 | 111 396.00 | 884 062.00 | 995 458.00 |
CF Disponibilités | 665 535.00 | | 665 535.00 | 665 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 868 495.00 | 1 900 127.00 | 3 968 368.00 | 5 868 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -33 520.00 | -74 768.00 | | -33 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 833.00 | | |
230 Autres produits | 1 961.00 | 710.00 | | 1 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 984 703.00 | 7 061 854.00 | | 5 984 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 263 634.00 | 453 934.00 | | 263 634.00 |
242 Autres charges externes. | 4 514 007.00 | 4 985 963.00 | | 4 514 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 79 533.00 | 154 430.00 | | 79 533.00 |
252 Charges sociales | 260 878.00 | 405 135.00 | | 260 878.00 |
262 Autres charges | 673.00 | 5.00 | | 673.00 |
280 Produits financiers | 33 122.00 | 20 006.00 | | 33 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 138 451.00 | | |
294 Charges financières | 8 103.00 | 3 778.00 | | 8 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 211.00 | 3 062.00 | | 4 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 475.00 | 55 988.00 | | 60 475.00 |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 463.00 | 51 463.00 | | 51 463.00 |
DG Autres réserves | 1 088 642.00 | 1 088 642.00 | | 1 088 642.00 |
DH Report à nouveau | 1 090 840.00 | 1 034 852.00 | | 1 090 840.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 627.00 | 870 235.00 | | 365 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 489.00 | 546 528.00 | | 335 489.00 |
EA Autres dettes | 7 167.00 | 22 745.00 | | 7 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 368.00 | 4 267 545.00 | | 3 968 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 828.00 | 74 417.00 | 129 000.00 | 1 835 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835 828.00 | 74 417.00 | 129 000.00 | 1 835 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 627.00 | 365 627.00 | | 365 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 187.00 | 586 187.00 | | 586 187.00 |
UP Prêts | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 492 108.00 | 2 369 496.00 | 122 612.00 | 2 492 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 204.00 | 1 289 204.00 | 1 289 204.00 | 1 289 204.00 |