| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
AH Fonds commercial | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
AN Terrains | 20 792.00 | 13 169.00 | 7 622.00 | 20 792.00 |
AP Constructions | 1 693 528.00 | 1 386 398.00 | 307 130.00 | 1 693 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 574.00 | 387 891.00 | 226 682.00 | 614 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 711.00 | 43 547.00 | 4 163.00 | 47 711.00 |
BF Prêts | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 114.00 | | 179 114.00 | 179 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 553.00 | 2 308 056.00 | 876 497.00 | 3 184 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BN En cours de production de biens | 283 227.00 | | 283 227.00 | 283 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 424.00 | 196 232.00 | 1 511 192.00 | 1 707 424.00 |
BZ Autres créances | 1 963 892.00 | 347 074.00 | 1 616 818.00 | 1 963 892.00 |
CF Disponibilités | 32 214.00 | | 32 214.00 | 32 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 662.00 | 543 306.00 | 3 612 356.00 | 4 155 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 216.00 | 2 851 362.00 | 4 488 853.00 | 7 340 216.00 |
CU Autres participations | 463 762.00 | 411 883.00 | 51 879.00 | 463 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
DG Autres réserves | 1 088 642.00 | | | 1 088 642.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 696.00 | | | 1 191 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 845.00 | | | -281 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 368 575.00 | | | 2 368 575.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 124.00 | | | 69 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 937.00 | | | 866 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 003.00 | | | 471 003.00 |
EA Autres dettes | 669 869.00 | | | 669 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 154.00 | | | 2 051 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 853.00 | | | 4 488 853.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 154.00 | | | 2 051 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 341 013.00 | | 5 341 013.00 | 5 341 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 341 013.00 | | 5 341 013.00 | 5 341 013.00 |
FM Production stockée | | | -41 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 307 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 953 163.00 | | | 953 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 050.00 | | | 965 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 269.00 | | | 398 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 407.00 | | | 191 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 186.00 | | | 598 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366 863.00 | | | 366 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 274 291.00 | | | 6 274 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 136.00 | | | 6 556 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 845.00 | | | -281 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 431.00 | | 973 314.00 | 2 696 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 677 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 193.00 | 3 184 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484 643.00 | 2 376 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 095.00 | | | 130 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 549.00 | | 473 701.00 | 2 387 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 786.00 | | 499 613.00 | 178 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 494.00 | 118 052.00 | 86 374.00 | 1 864 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 329.00 | 118 052.00 | 86 374.00 | 1 799 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 195.00 | | 11 071.00 | 80 195.00 |
6T Sur comptes clients | 5 605.00 | 191 407.00 | 780.00 | 5 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 396.00 | 235 678.00 | | 111 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 385.00 | 837 585.00 | 780.00 | 118 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 580.00 | 837 585.00 | 11 851.00 | 198 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
UG ‐ Financières | | 646 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 407.00 | 11 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 959.00 | 85 959.00 | | 85 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 869.00 | 669 869.00 | | 669 869.00 |
UP Prêts | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 114.00 | | | 179 114.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 653.00 | | | 1 701 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VB T. V. A. | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VC Groupe et associés | 609 276.00 | | | 609 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VI Groupe et associés | 866 937.00 | 866 937.00 | | 866 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 004.00 | | | 58 004.00 |
VP Divers | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 563.00 | | | 1 267 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 889 309.00 | 3 675 220.00 | 214 088.00 | 3 889 309.00 |
VW T.V.A. | 266 836.00 | 266 836.00 | | 266 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 154.00 | 2 051 154.00 | | 2 051 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
ST Autres comptes | 274 126.00 | | | 274 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 100.00 | | | 148 100.00 |
YT Sous‐traitance | 3 179 879.00 | | | 3 179 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 103.00 | | | 94 103.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 98 620.00 | | | 98 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 933.00 | | | 123 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 771 188.00 | | | 771 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816 358.00 | | | 816 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 810 094.00 | | | 3 810 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |