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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
AH Fonds commercial | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
AN Terrains | 20 792.00 | 13 169.00 | 7 622.00 | 20 792.00 |
AP Constructions | 1 685 878.00 | 1 343 959.00 | 341 919.00 | 1 685 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 911.00 | 386 278.00 | 226 633.00 | 612 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 966.00 | 55 921.00 | 12 045.00 | 67 966.00 |
BF Prêts | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 696 431.00 | 1 865 877.00 | 830 554.00 | 2 696 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 324 326.00 | | 324 326.00 | 324 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 686.00 | 5 605.00 | 1 628 081.00 | 1 633 686.00 |
BZ Autres créances | 870 472.00 | 111 396.00 | 759 076.00 | 870 472.00 |
CF Disponibilités | 175 339.00 | | 175 339.00 | 175 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 267.00 | 117 001.00 | 2 921 266.00 | 3 038 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 699.00 | 1 982 879.00 | 3 751 820.00 | 5 734 699.00 |
CU Autres participations | 55 762.00 | 1 383.00 | 54 379.00 | 55 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
DG Autres réserves | 1 088 642.00 | | | 1 088 642.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 315.00 | | | 1 151 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 420.00 | | | 2 650 420.00 |
DP Provisions pour risques | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 624.00 | | | 54 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 586.00 | | | 507 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 539.00 | | | 110 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 913.00 | | | 398 913.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 204.00 | | | 1 021 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 820.00 | | | 3 751 820.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 204.00 | | | 1 021 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 614 426.00 | | 5 614 426.00 | 5 614 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 614 426.00 | | 5 614 426.00 | 5 614 426.00 |
FM Production stockée | | | 18 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 640 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 400.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 131.00 | | | 5 743 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 702 751.00 | | | 5 702 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 144.00 | | 241 308.00 | 2 527 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 178 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 021.00 | 2 696 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | 130 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 713.00 | 2 387 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 265.00 | | 5 000.00 | 126 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 504.00 | | 235 758.00 | 2 222 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 374.00 | | 550.00 | 178 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 245.00 | 99 399.00 | 16 151.00 | 1 781 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 764.00 | 570.00 | 1 170.00 | 65 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 480.00 | 98 828.00 | 14 981.00 | 1 715 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 124.00 | 11 071.00 | | 69 124.00 |
6T Sur comptes clients | 6 101.00 | | 496.00 | 6 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 111 396.00 | | | 111 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 881.00 | | 496.00 | 118 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 005.00 | 11 071.00 | 496.00 | 188 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 539.00 | 110 539.00 | | 110 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 125.00 | 77 125.00 | | 77 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UP Prêts | 34 974.00 | | | 34 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 982.00 | | | 1 626 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VB T. V. A. | 124 944.00 | | | 124 944.00 |
VC Groupe et associés | 352 233.00 | | | 352 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VI Groupe et associés | 507 586.00 | 507 586.00 | | 507 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 301.00 | | | 38 301.00 |
VP Divers | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 731.00 | | | 345 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 626.00 | 2 513 602.00 | 123 024.00 | 2 636 626.00 |
VW T.V.A. | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 204.00 | 1 021 204.00 | | 1 021 204.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
ST Autres comptes | 383 927.00 | | | 383 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 369.00 | | | 180 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
YT Sous‐traitance | 3 375 038.00 | | | 3 375 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 111 493.00 | | | 111 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 793.00 | | | 586 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 886 553.00 | | | 886 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 197 153.00 | | | 4 197 153.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |