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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 816.00 | 4 223.00 | 3 592.00 | 7 816.00 |
AH Fonds commercial | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
AN Terrains | 20 792.00 | 13 169.00 | 7 622.00 | 20 792.00 |
AP Constructions | 1 678 098.00 | 1 451 665.00 | 226 432.00 | 1 678 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 109.00 | 98 367.00 | 109 742.00 | 208 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 491.00 | 11 371.00 | 1 120.00 | 12 491.00 |
BF Prêts | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 902.00 | | 146 902.00 | 146 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 414.00 | 1 989 297.00 | 704 116.00 | 2 693 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 639.00 | 194 537.00 | 1 633 101.00 | 1 827 639.00 |
BZ Autres créances | 1 863 784.00 | 235 678.00 | 1 628 106.00 | 1 863 784.00 |
CF Disponibilités | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 482.00 | 430 215.00 | 3 495 267.00 | 3 925 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 896.00 | 2 419 513.00 | 4 199 383.00 | 6 618 896.00 |
CU Autres participations | 519 299.00 | 410 500.00 | 108 799.00 | 519 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
DG Autres réserves | 1 088 642.00 | | | 1 088 642.00 |
DH Report à nouveau | -159 582.00 | | | -159 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 812.00 | | | -517 812.00 |
DL TOTAL (I) | 781 329.00 | | | 781 329.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 094.00 | | | 716 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 594.00 | | | 730 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 656.00 | | | 1 572 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 526.00 | | | 112 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 172.00 | | | 390 172.00 |
EA Autres dettes | 608 599.00 | | | 608 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 459.00 | | | 2 687 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 383.00 | | | 4 199 383.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 459.00 | | | 2 687 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 817 510.00 | | 4 817 510.00 | 4 817 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 817 510.00 | | 4 817 510.00 | 4 817 510.00 |
FM Production stockée | | | -284 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 533 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 744.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 791 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 142.00 | | | 243 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 990.00 | | | 271 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 144.00 | | | -251 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 542.00 | | | 4 565 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 083 354.00 | | | 5 083 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 812.00 | | | -517 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 225.00 | | 66 246.00 | 2 673 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 442.00 | 701 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 057.00 | 2 693 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 615.00 | 1 919 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 438.00 | | 4 309.00 | 68 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 919.00 | | 1 187.00 | 1 936 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 867.00 | | 60 750.00 | 667 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 858.00 | 80 744.00 | 11 806.00 | 1 509 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 1 407.00 | 691.00 | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 351.00 | 79 337.00 | 11 115.00 | 1 506 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 594.00 | | | 730 594.00 |
6T Sur comptes clients | 195 459.00 | | 922.00 | 195 459.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 678.00 | | | 235 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 841 637.00 | | 922.00 | 841 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572 232.00 | | 922.00 | 1 572 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 526.00 | 112 526.00 | | 112 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 599.00 | 608 599.00 | | 608 599.00 |
UP Prêts | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 902.00 | | 146 902.00 | 146 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 074.00 | 1 824 074.00 | | 1 824 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 198 482.00 | 198 482.00 | | 198 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 024 743.00 | 1 024 743.00 | | 1 024 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 572 656.00 | 1 572 656.00 | | 1 572 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 366.00 | 632 366.00 | | 632 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 507.00 | 3 691 631.00 | 181 876.00 | 3 873 507.00 |
VW T.V.A. | 299 794.00 | 299 794.00 | | 299 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 459.00 | 2 687 459.00 | | 2 687 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 996.00 | | | 57 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
ST Autres comptes | 258 106.00 | | | 258 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 074.00 | | | 163 074.00 |
YT Sous‐traitance | 3 300 248.00 | | | 3 300 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 788.00 | | | 813 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 833 926.00 | | | 833 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 813 617.00 | | | 3 813 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |