| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AH Fonds commercial | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
AP Constructions | 979 865.00 | 802 189.00 | 177 676.00 | 979 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 668.00 | 117 781.00 | 64 887.00 | 182 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
BF Prêts | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 374.00 | 1 334 226.00 | 473 147.00 | 1 807 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 259.00 | 194 537.00 | 734 721.00 | 929 259.00 |
BZ Autres créances | 2 453 399.00 | 235 678.00 | 2 217 721.00 | 2 453 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 783.00 | 430 215.00 | 3 117 567.00 | 3 547 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 157.00 | 1 764 442.00 | 3 590 715.00 | 5 355 157.00 |
CU Autres participations | 439 400.00 | 410 500.00 | 28 900.00 | 439 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
DG Autres réserves | 1 088 642.00 | | | 1 088 642.00 |
DH Report à nouveau | -677 394.00 | | | -677 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 735.00 | | | -11 735.00 |
DL TOTAL (I) | 769 593.00 | | | 769 593.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 716 094.00 | | | 716 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 594.00 | | | 730 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275 739.00 | | | 1 275 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 993.00 | | | 147 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 334.00 | | | 397 334.00 |
EA Autres dettes | 268 844.00 | | | 268 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 526.00 | | | 2 090 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 715.00 | | | 3 590 715.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51 462.00 | | | 51 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 090 526.00 | | | 2 090 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 451 949.00 | | 2 451 949.00 | 2 451 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 949.00 | | 2 451 949.00 | 2 451 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 896.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 180.00 | | | -1 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 258.00 | | | 260 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 295.00 | | | 264 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 226.00 | | | 122 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 226.00 | | | 122 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 068.00 | | | 142 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 598.00 | | | 2 725 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 334.00 | | | 2 737 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 735.00 | | | -11 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 414.00 | | 9 235.00 | 2 693 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 523.00 | 576 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 275.00 | 1 807 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 710.00 | 67 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762 042.00 | 1 163 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 747.00 | | 1 710.00 | 72 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 491.00 | | 6 024.00 | 1 919 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 175.00 | | 1 501.00 | 701 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 797.00 | 73 896.00 | 728 965.00 | 1 578 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 223.00 | 724.00 | 2 131.00 | 4 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 574 573.00 | 73 172.00 | 726 833.00 | 1 574 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 594.00 | | | 730 594.00 |
6T Sur comptes clients | 194 537.00 | | | 194 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 678.00 | | | 235 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 715.00 | | | 840 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571 310.00 | | | 1 571 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 993.00 | 147 993.00 | | 147 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 237.00 | 75 237.00 | | 75 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 844.00 | 268 844.00 | | 268 844.00 |
UP Prêts | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 779.00 | | 101 779.00 | 101 779.00 |
UX Autres créances clients | 925 695.00 | 925 695.00 | | 925 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 111 319.00 | 111 319.00 | | 111 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 514.00 | 1 116 514.00 | | 1 116 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 739.00 | 1 275 739.00 | | 1 275 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 744.00 | 104 744.00 | | 104 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 022.00 | 1 209 022.00 | | 1 209 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 536.00 | 3 382 783.00 | 136 753.00 | 3 519 536.00 |
VW T.V.A. | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 526.00 | 2 090 526.00 | | 2 090 526.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
ST Autres comptes | 160 065.00 | | | 160 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
YT Sous‐traitance | 1 765 562.00 | | | 1 765 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 062.00 | | | 78 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 761.00 | | | 510 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 484.00 | | | 473 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 043 370.00 | | | 2 043 370.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |