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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 311.00 | 1 956.00 | 16 355.00 | 18 311.00 |
AH Fonds commercial | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 001.00 | 319.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 440.00 | 32 715.00 | 36 725.00 | 69 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 546.00 | 43 294.00 | 112 252.00 | 155 546.00 |
BT Marchandises | 1 373 898.00 | 118 163.00 | 1 255 735.00 | 1 373 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 253.00 | | 168 253.00 | 168 253.00 |
BZ Autres créances | 61 984.00 | | 61 984.00 | 61 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 529.00 | 118 163.00 | 1 511 366.00 | 1 629 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 075.00 | 161 457.00 | 1 623 618.00 | 1 785 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 240.00 | 166 158.00 | | 206 240.00 |
DH Report à nouveau | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 616.00 | 40 082.00 | | 52 616.00 |
DL TOTAL (I) | 304 884.00 | 252 268.00 | | 304 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 118.00 | 215 244.00 | | 170 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 270.00 | 143 639.00 | | 131 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 963.00 | 607 516.00 | | 756 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 384.00 | 302 824.00 | | 260 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 734.00 | 1 269 223.00 | | 1 318 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 618.00 | 1 521 491.00 | | 1 623 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 570.00 | 1 177 661.00 | | 1 272 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 652.00 | | 1 849 652.00 | 1 849 652.00 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 652.00 | | 1 934 652.00 | 1 934 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 851.00 | 22 908.00 | | 25 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 865.00 | 22 908.00 | | 25 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 865.00 | -8 218.00 | | -25 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 685.00 | 11 558.00 | | 13 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 209.00 | 2 126 681.00 | | 1 947 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 594.00 | 2 086 599.00 | | 1 894 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 616.00 | 40 082.00 | | 52 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 330.00 | | 41 794.00 | 128 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 578.00 | 155 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 578.00 | 78 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 057.00 | | 6 350.00 | 40 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 516.00 | | 35 444.00 | 57 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 958.00 | 12 525.00 | 14 188.00 | 44 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 956.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 958.00 | 10 569.00 | 14 188.00 | 44 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 840.00 | 16 323.00 | | 101 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 840.00 | 16 323.00 | | 101 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 963.00 | 756 963.00 | | 756 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 270.00 | 131 270.00 | | 131 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 014.00 | 277 014.00 | | 277 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 734.00 | 1 272 570.00 | 46 164.00 | 1 318 734.00 |