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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 065.00 | 9 704.00 | 50 360.00 | 60 065.00 |
AH Fonds commercial | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320.00 | 1 265.00 | 55.00 | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 415.00 | 45 004.00 | 29 411.00 | 74 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 145.00 | 63 596.00 | 141 550.00 | 205 145.00 |
BT Marchandises | 1 058 818.00 | | 1 058 818.00 | 1 058 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 129.00 | | 132 129.00 | 132 129.00 |
BZ Autres créances | 125 153.00 | | 125 153.00 | 125 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 143.00 | | 1 348 143.00 | 1 348 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 289.00 | 63 596.00 | 1 489 693.00 | 1 553 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 855.00 | 206 240.00 | | 258 855.00 |
DH Report à nouveau | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 902.00 | 52 616.00 | | 20 902.00 |
DL TOTAL (I) | 325 786.00 | 304 884.00 | | 325 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 625.00 | 170 118.00 | | 99 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 476.00 | 131 270.00 | | 178 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 098.00 | 756 963.00 | | 607 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 708.00 | 260 384.00 | | 275 708.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 908.00 | 1 318 734.00 | | 1 163 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 693.00 | 1 623 618.00 | | 1 489 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 908.00 | 1 272 570.00 | | 1 163 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 439.00 | 50 070.00 | | 30 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 134.00 | | 1 925 134.00 | 1 925 134.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 134.00 | | 1 930 134.00 | 1 930 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 25 851.00 | | 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 25 865.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | -25 865.00 | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 13 685.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 662.00 | 1 947 209.00 | | 2 068 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 761.00 | 1 894 594.00 | | 2 047 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 902.00 | 52 616.00 | | 20 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 546.00 | | 49 599.00 | 155 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 382.00 | | 4 975.00 | 78 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 757.00 | | 2 870.00 | 30 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 294.00 | 20 301.00 | | 43 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 338.00 | 12 553.00 | | 41 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 163.00 | | 118 163.00 | 118 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 098.00 | 607 098.00 | | 607 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 204.00 | 159 204.00 | | 159 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 379.00 | 318 379.00 | | 318 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 908.00 | 1 163 908.00 | | 1 163 908.00 |