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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 065.00 | 18 572.00 | 41 493.00 | 60 065.00 |
AH Fonds commercial | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 1 340.00 | 964.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 415.00 | 57 178.00 | 17 237.00 | 74 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 129.00 | 84 713.00 | 121 416.00 | 206 129.00 |
BT Marchandises | 1 083 535.00 | 26 385.00 | 1 057 150.00 | 1 083 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 778.00 | | 129 778.00 | 129 778.00 |
BZ Autres créances | 164 650.00 | | 164 650.00 | 164 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 994.00 | 26 385.00 | 1 390 609.00 | 1 416 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 123.00 | 111 098.00 | 1 512 026.00 | 1 623 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 655.00 | 258 855.00 | | 275 655.00 |
DH Report à nouveau | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053.00 | 16 799.00 | | 7 053.00 |
DL TOTAL (I) | 328 736.00 | 321 683.00 | | 328 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 451.00 | 99 625.00 | | 61 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 628.00 | 178 476.00 | | 163 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 920.00 | 607 098.00 | | 619 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 747.00 | 275 704.00 | | 329 747.00 |
EA Autres dettes | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 290.00 | 1 169 446.00 | | 1 183 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 026.00 | 1 491 129.00 | | 1 512 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 290.00 | 1 169 446.00 | | 1 183 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 310.00 | 30 439.00 | | 37 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 145.00 | | 984.00 | 205 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 358.00 | | 984.00 | 83 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 596.00 | 21 117.00 | | 63 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 891.00 | 12 249.00 | | 53 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 920.00 | 619 920.00 | | 619 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 959.00 | 155 959.00 | | 155 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 451.00 | 61 451.00 | | 61 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 747.00 | 329 747.00 | | 329 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 996.00 | 359 996.00 | | 359 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 290.00 | 1 183 290.00 | | 1 183 290.00 |