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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 065.00 | 27 124.00 | 32 941.00 | 60 065.00 |
AH Fonds commercial | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 1 668.00 | 636.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 194.00 | 65 194.00 | 10 000.00 | 75 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 907.00 | 101 608.00 | 105 300.00 | 206 907.00 |
BT Marchandises | 841 423.00 | 26 385.00 | 815 038.00 | 841 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 319.00 | | 166 319.00 | 166 319.00 |
BZ Autres créances | 201 063.00 | | 201 063.00 | 201 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 200.00 | 26 385.00 | 1 194 815.00 | 1 221 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 108.00 | 127 993.00 | 1 300 115.00 | 1 428 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 708.00 | 275 655.00 | | 282 708.00 |
DH Report à nouveau | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 814.00 | 7 053.00 | | -157 814.00 |
DL TOTAL (I) | 170 922.00 | 328 736.00 | | 170 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 712.00 | 61 451.00 | | 51 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 589.00 | 163 628.00 | | 140 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 954.00 | 619 920.00 | | 582 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 651.00 | 329 747.00 | | 335 651.00 |
EA Autres dettes | 18 287.00 | 8 543.00 | | 18 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 193.00 | 1 183 290.00 | | 1 129 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 115.00 | 1 512 026.00 | | 1 300 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 193.00 | 1 183 290.00 | | 1 129 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 425.00 | 37 310.00 | | 42 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 589.00 | | | 140 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 713.00 | 16 895.00 | | 84 713.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 129.00 | 779.00 | | 206 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 713.00 | 16 895.00 | | 84 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 572.00 | 8 552.00 | | 18 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 141.00 | 8 344.00 | | 66 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 954.00 | 582 954.00 | | 582 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 651.00 | 335 651.00 | | 335 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 229.00 | 148 229.00 | | 148 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 400.00 | 377 400.00 | | 377 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 453.00 | 406 453.00 | | 406 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 193.00 | 1 129 193.00 | | 1 129 193.00 |