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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 053.00 | | 29 053.00 | 29 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
BT Marchandises | 308 009.00 | 26 385.00 | 281 624.00 | 308 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
BZ Autres créances | 384 630.00 | | 384 630.00 | 384 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 453.00 | 26 385.00 | 808 068.00 | 834 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 080.00 | 26 385.00 | 841 695.00 | 868 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 053.00 | | | 29 053.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 537.00 | 282 708.00 | | 162 537.00 |
DH Report à nouveau | | 37 644.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 202.00 | -157 814.00 | | 69 202.00 |
DL TOTAL (I) | 240 124.00 | 170 922.00 | | 240 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 199.00 | 51 712.00 | | 45 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 588.00 | 140 589.00 | | 118 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 926.00 | 582 954.00 | | 135 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 858.00 | 335 651.00 | | 301 858.00 |
EA Autres dettes | | 18 287.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 571.00 | 1 129 193.00 | | 601 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 695.00 | 1 300 115.00 | | 841 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 571.00 | 1 129 193.00 | | 601 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 588.00 | | | 118 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 907.00 | | 2 500.00 | 206 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 781.00 | 33 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 161.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 620.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 161.00 | | | 88 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 120.00 | | 2 500.00 | 85 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 608.00 | 7 867.00 | 109 475.00 | 101 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 124.00 | 4 732.00 | 31 856.00 | 27 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 484.00 | 3 135.00 | 77 619.00 | 74 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 926.00 | 135 926.00 | | 135 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 858.00 | 301 858.00 | | 301 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 053.00 | 29 053.00 | | 29 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 444.00 | 526 444.00 | | 526 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 497.00 | 555 497.00 | | 555 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 571.00 | 601 571.00 | | 601 571.00 |