| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
AN Terrains | 229 522.00 | 11 129.00 | 218 392.00 | 229 522.00 |
AP Constructions | 3 544 166.00 | 2 228 437.00 | 1 315 729.00 | 3 544 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 077.00 | 140 494.00 | 38 583.00 | 179 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 707.00 | 694 217.00 | 32 490.00 | 726 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 453.00 | 3 088 671.00 | 1 714 782.00 | 4 803 453.00 |
BT Marchandises | 1 341 111.00 | 59 911.00 | 1 281 200.00 | 1 341 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 398.00 | 2 275.00 | 136 123.00 | 138 398.00 |
BZ Autres créances | 94 857.00 | | 94 857.00 | 94 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 575 676.00 | | 575 676.00 | 575 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 342.00 | 62 186.00 | 2 090 156.00 | 2 152 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 795.00 | 3 150 857.00 | 3 804 938.00 | 6 955 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 3 100.00 | |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 766.00 | 209 766.00 | | 209 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 850 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 353.00 | 25 850.00 | | 20 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 945.00 | 44 503.00 | | -62 945.00 |
DK Provisions réglementées | 1 932.00 | 3 862.00 | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 515 606.00 | 2 580 480.00 | | 2 515 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 551.00 | 484 898.00 | | 360 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 750.00 | 1 392.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 691.00 | 398 014.00 | | 470 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 707.00 | 375 780.00 | | 385 707.00 |
EA Autres dettes | 37 819.00 | 19 551.00 | | 37 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 332.00 | 1 369 321.00 | | 1 289 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 938.00 | 3 949 802.00 | | 3 804 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 035.00 | 1 077 769.00 | | 1 054 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 234.00 | | 85 273.00 | 4 722 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 055.00 | 4 803 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 055.00 | 4 747 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 355.00 | | 85 235.00 | 4 666 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 485.00 | | 38.00 | 41 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 893 529.00 | 199 198.00 | 4 055.00 | 2 893 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 879 135.00 | 199 198.00 | 4 055.00 | 2 879 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 862.00 | 95.00 | 2 025.00 | 3 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 558.00 | 6 353.00 | | 53 558.00 |
6T Sur comptes clients | 913.00 | 1 362.00 | | 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 471.00 | 7 715.00 | | 54 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 333.00 | 7 810.00 | 2 025.00 | 58 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95.00 | 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 691.00 | 470 691.00 | | 470 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 853.00 | 153 853.00 | | 153 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 901.00 | 108 901.00 | | 108 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 551.00 | 125 254.00 | 235 297.00 | 360 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 839.00 | | | 194 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 756.00 | 77 756.00 | | 77 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 666.00 | | | 33 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 655.00 | 238 655.00 | | 238 655.00 |
VW T.V.A. | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 581.00 | 1 052 284.00 | 235 297.00 | 1 287 581.00 |