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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 996.00 | 24 192.00 | 804.00 | 24 996.00 |
AN Terrains | 229 522.00 | 13 045.00 | 216 476.00 | 229 522.00 |
AP Constructions | 3 565 445.00 | 2 679 230.00 | 886 215.00 | 3 565 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 244.00 | 168 189.00 | 27 055.00 | 195 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 677.00 | 715 461.00 | 109 216.00 | 824 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 881 412.00 | 3 600 117.00 | 1 281 295.00 | 4 881 412.00 |
BT Marchandises | 1 386 807.00 | 81 413.00 | 1 305 394.00 | 1 386 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 428.00 | 11 640.00 | 113 788.00 | 125 428.00 |
BZ Autres créances | 104 900.00 | | 104 900.00 | 104 900.00 |
CF Disponibilités | 357 030.00 | | 357 030.00 | 357 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 902.00 | 93 053.00 | 1 909 849.00 | 2 002 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 314.00 | 3 693 170.00 | 3 191 144.00 | 6 884 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 766.00 | 209 766.00 | | 209 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 453.00 | -167 789.00 | | -314 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 957.00 | -146 664.00 | | -109 957.00 |
DK Provisions réglementées | | 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 131 856.00 | 2 242 177.00 | | 2 131 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 803.00 | 173 101.00 | | 152 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 382.00 | 7 907.00 | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 612.00 | 596 403.00 | | 531 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 364.00 | 351 241.00 | | 340 364.00 |
EA Autres dettes | 26 867.00 | 18 782.00 | | 26 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 288.00 | 1 147 435.00 | | 1 059 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 144.00 | 3 389 611.00 | | 3 191 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 387.00 | 1 075 017.00 | | 969 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 661 209.00 | | 4 661 209.00 | 4 661 209.00 |
FG Production vendue services | 151 607.00 | | 151 607.00 | 151 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 812 816.00 | | 4 812 816.00 | 4 812 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 879 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 923 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 89 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 989 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364.00 | 2 314.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 2 314.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194.00 | 52.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 52.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 2 262.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -528.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 910.00 | 5 019 191.00 | | 4 880 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 990 867.00 | 5 165 855.00 | | 4 990 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 957.00 | -146 664.00 | | -109 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 829 721.00 | | 85 872.00 | 4 829 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 181.00 | 4 881 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 181.00 | 4 814 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763 249.00 | | 85 820.00 | 4 763 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 476.00 | | 52.00 | 41 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440 574.00 | 193 706.00 | 34 163.00 | 3 440 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 860.00 | 8 332.00 | | 15 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 715.00 | 185 374.00 | 34 163.00 | 3 424 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 853.00 | 6 560.00 | | 74 853.00 |
6T Sur comptes clients | 10 653.00 | 987.00 | | 10 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 506.00 | 7 547.00 | | 85 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 870.00 | 7 547.00 | 364.00 | 85 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 547.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194.00 | 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 612.00 | 531 612.00 | | 531 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 111 461.00 | 111 461.00 | | 111 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VB T. V. A. | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 733.00 | 61 832.00 | 65 351.00 | 151 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 034.00 | | | 86 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 140.00 | | | 107 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VP Divers | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 165.00 | 262 165.00 | | 262 165.00 |
VW T.V.A. | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 907.00 | 962 006.00 | 65 351.00 | 1 051 907.00 |