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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 996.00 | 26 581.00 | 2 415.00 | 28 996.00 |
AN Terrains | 229 522.00 | 13 920.00 | 215 602.00 | 229 522.00 |
AP Constructions | 3 568 748.00 | 2 945 462.00 | 623 287.00 | 3 568 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 163.00 | 188 288.00 | 7 875.00 | 196 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 418.00 | 768 821.00 | 140 596.00 | 909 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 971 374.00 | 3 943 072.00 | 1 028 302.00 | 4 971 374.00 |
BT Marchandises | 1 640 033.00 | 62 761.00 | 1 577 272.00 | 1 640 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 198.00 | 13 125.00 | 140 073.00 | 153 198.00 |
BZ Autres créances | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
CF Disponibilités | 734 468.00 | | 734 468.00 | 734 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 168.00 | 75 886.00 | 2 545 282.00 | 2 621 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 592 542.00 | 4 018 958.00 | 3 573 584.00 | 7 592 542.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 315.00 | -214 644.00 | | -270 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 657.00 | -55 670.00 | | 197 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 842.00 | 2 076 185.00 | | 2 273 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 482.00 | 116 199.00 | | 92 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 724.00 | 16 678.00 | | 6 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 501.00 | 764 246.00 | | 861 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 380.00 | 383 498.00 | | 323 380.00 |
EA Autres dettes | 15 391.00 | 22 540.00 | | 15 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 742.00 | 1 303 425.00 | | 1 299 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 584.00 | 3 379 610.00 | | 3 573 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 878.00 | 1 212 507.00 | | 1 232 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 953 575.00 | | 5 953 575.00 | 5 953 575.00 |
FG Production vendue services | 235 427.00 | | 235 427.00 | 235 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 002.00 | | 6 189 002.00 | 6 189 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 960 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 060.00 | |
GE Autres charges | | | 96 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 50.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 50.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | 50.00 | | -994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 320 405.00 | 5 208 989.00 | | 6 320 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 122 749.00 | 5 264 659.00 | | 6 122 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 657.00 | -55 670.00 | | 197 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 394.00 | | 68 806.00 | 4 906 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 38 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 827.00 | 4 971 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 4 903 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835 817.00 | | 68 761.00 | 4 835 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 582.00 | | 46.00 | 41 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773 826.00 | 169 579.00 | 333.00 | 3 773 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 947.00 | 1 634.00 | | 24 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 879.00 | 167 945.00 | 333.00 | 3 748 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 853.00 | 62 761.00 | 75 853.00 | 75 853.00 |
6T Sur comptes clients | 13 331.00 | 2 299.00 | 2 505.00 | 13 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 184.00 | 65 060.00 | 78 358.00 | 89 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 184.00 | 65 060.00 | 78 358.00 | 89 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 060.00 | 78 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 501.00 | 861 501.00 | | 861 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 134.00 | 123 134.00 | | 123 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 124.00 | 79 124.00 | | 79 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
UX Autres créances clients | 137 449.00 | 137 449.00 | | 137 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VB T. V. A. | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 918.00 | 24 054.00 | 60 155.00 | 90 918.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
VP Divers | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 666.00 | 246 666.00 | | 246 666.00 |
VW T.V.A. | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 018.00 | 1 226 154.00 | 60 155.00 | 1 293 018.00 |