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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 996.00 | 24 947.00 | 4 049.00 | 28 996.00 |
AN Terrains | 229 522.00 | 13 499.00 | 216 023.00 | 229 522.00 |
AP Constructions | 3 568 748.00 | 2 819 509.00 | 749 239.00 | 3 568 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 163.00 | 179 536.00 | 16 627.00 | 196 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 384.00 | 736 335.00 | 105 049.00 | 841 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 394.00 | 3 773 826.00 | 1 132 568.00 | 4 906 394.00 |
BT Marchandises | 1 442 231.00 | 75 853.00 | 1 366 378.00 | 1 442 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 801.00 | 13 331.00 | 116 470.00 | 129 801.00 |
BZ Autres créances | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
CF Disponibilités | 660 543.00 | | 660 543.00 | 660 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 226.00 | 89 184.00 | 2 247 042.00 | 2 336 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 621.00 | 3 863 010.00 | 3 379 610.00 | 7 242 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 209 766.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 644.00 | -314 453.00 | | -214 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 670.00 | -109 957.00 | | -55 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 185.00 | 2 131 856.00 | | 2 076 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 199.00 | 152 803.00 | | 116 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 678.00 | 7 382.00 | | 16 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 246.00 | 531 612.00 | | 764 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 498.00 | 340 364.00 | | 383 498.00 |
EA Autres dettes | 22 540.00 | 26 867.00 | | 22 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 425.00 | 1 059 288.00 | | 1 303 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 610.00 | 3 191 144.00 | | 3 379 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 966 859.00 | | 4 966 859.00 | 4 966 859.00 |
FG Production vendue services | 173 371.00 | | 173 371.00 | 173 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 230.00 | | 5 140 230.00 | 5 140 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 208 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 128.00 | |
GE Autres charges | | | 95 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 250.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 614.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 403.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 989.00 | 4 880 910.00 | | 5 208 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 264 659.00 | 4 990 867.00 | | 5 264 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 670.00 | -109 957.00 | | -55 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 881 412.00 | | 32 901.00 | 4 881 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 918.00 | 4 906 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 918.00 | 4 835 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 996.00 | | 4 000.00 | 24 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 814 888.00 | | 28 847.00 | 4 814 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 528.00 | | 54.00 | 41 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 600 117.00 | 181 627.00 | 7 918.00 | 3 600 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 192.00 | 755.00 | | 24 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 925.00 | 180 872.00 | 7 918.00 | 3 575 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 413.00 | | 5 560.00 | 81 413.00 |
6T Sur comptes clients | 11 640.00 | 6 128.00 | 4 437.00 | 11 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 053.00 | 6 128.00 | 9 997.00 | 93 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 053.00 | 6 128.00 | 9 997.00 | 93 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 128.00 | 9 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 246.00 | 764 246.00 | | 764 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 799.00 | 168 799.00 | | 168 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 885.00 | 96 885.00 | | 96 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 954.00 | 112 954.00 | | 112 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VB T. V. A. | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VC Groupe et associés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 720.00 | 23 802.00 | 73 646.00 | 114 720.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 316.00 | 225 316.00 | | 225 316.00 |
VW T.V.A. | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 747.00 | 1 195 829.00 | 73 646.00 | 1 286 747.00 |