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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 486.00 | 7 829.00 | 15 657.00 | 23 486.00 |
AN Terrains | 229 522.00 | 11 892.00 | 217 630.00 | 229 522.00 |
AP Constructions | 3 563 368.00 | 2 392 174.00 | 1 171 194.00 | 3 563 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 772.00 | 145 002.00 | 38 770.00 | 183 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 420.00 | 704 780.00 | 68 640.00 | 773 420.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 957.00 | 3 261 677.00 | 1 553 281.00 | 4 814 957.00 |
BT Marchandises | 1 426 622.00 | 50 959.00 | 1 375 663.00 | 1 426 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 667.00 | 8 322.00 | 163 345.00 | 171 667.00 |
BZ Autres créances | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
CF Disponibilités | 404 593.00 | | 404 593.00 | 404 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 337.00 | 59 281.00 | 2 054 056.00 | 2 113 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 295.00 | 3 320 958.00 | 3 607 337.00 | 6 928 295.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 766.00 | 209 766.00 | | 209 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 500.00 | 131 500.00 | | 131 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 592.00 | 20 353.00 | | -42 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 198.00 | -62 945.00 | | -125 198.00 |
DK Provisions réglementées | 2 626.00 | 1 932.00 | | 2 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 103.00 | 2 515 606.00 | | 2 391 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 358.00 | 392 664.00 | | 278 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 867.00 | 700.00 | | 11 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 145.00 | 1 750.00 | | 9 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 289.00 | 470 691.00 | | 474 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 751.00 | 385 707.00 | | 419 751.00 |
EA Autres dettes | 22 824.00 | 37 819.00 | | 22 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 234.00 | 1 289 332.00 | | 1 216 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 337.00 | 3 804 938.00 | | 3 607 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 575.00 | 1 054 035.00 | | 1 062 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 916 501.00 | | 4 916 501.00 | 4 916 501.00 |
FG Production vendue services | 121 077.00 | | 121 077.00 | 121 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 037 577.00 | | 5 037 577.00 | 5 037 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 90 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 240 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 333.00 | 2 025.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 2 150.00 | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 027.00 | 95.00 | | 1 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 95.00 | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | 2 054.00 | | -694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 690.00 | 5 140 789.00 | | 5 121 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 888.00 | 5 203 733.00 | | 5 246 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 198.00 | -62 945.00 | | -125 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 803 453.00 | | 120 118.00 | 4 803 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 064.00 | 40 549.00 | 4 814 957.00 | 68 064.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 393.00 | 23 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 064.00 | 26 156.00 | 4 750 082.00 | 68 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 394.00 | | 23 486.00 | 14 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747 536.00 | | 96 767.00 | 4 747 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 524.00 | | -135.00 | 41 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 671.00 | 213 555.00 | 40 549.00 | 3 088 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 393.00 | 7 829.00 | 14 393.00 | 14 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 278.00 | 205 726.00 | 26 156.00 | 3 074 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 932.00 | 1 027.00 | 333.00 | 1 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 911.00 | | 8 952.00 | 59 911.00 |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | 6 263.00 | 216.00 | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 186.00 | 6 263.00 | 9 168.00 | 62 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 118.00 | 7 290.00 | 9 501.00 | 64 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 263.00 | 9 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 027.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 289.00 | 474 289.00 | | 474 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 861.00 | 160 861.00 | | 160 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 025.00 | 97 366.00 | 145 551.00 | 251 025.00 |
VI Groupe et associés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 223.00 | 285 223.00 | | 285 223.00 |
VW T.V.A. | 42 087.00 | 42 087.00 | | 42 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 090.00 | 1 053 431.00 | 145 551.00 | 1 207 090.00 |