| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324.00 | 4 971.00 | 353.00 | 5 324.00 |
AH Fonds commercial | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
AP Constructions | 8 094.00 | 5 311.00 | 2 783.00 | 8 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 534.00 | 5 811.00 | 723.00 | 6 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 146.00 | 147 400.00 | 39 747.00 | 187 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 579.00 | 163 492.00 | 51 087.00 | 214 579.00 |
BT Marchandises | 22 033.00 | 1 372.00 | 20 661.00 | 22 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 442.00 | | 127 442.00 | 127 442.00 |
BZ Autres créances | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CF Disponibilités | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 745.00 | 1 372.00 | 237 373.00 | 238 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 324.00 | 164 864.00 | 288 459.00 | 453 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
DH Report à nouveau | -334.00 | | | -334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
DL TOTAL (I) | 98 102.00 | | | 98 102.00 |
DP Provisions pour risques | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
EA Autres dettes | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 459.00 | | | 288 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 056.00 | | 908 056.00 | 908 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 056.00 | | 908 056.00 | 908 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 526.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 190.00 | | | 942 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 948.00 | | | 931 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 915.00 | | 27 756.00 | 197 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 093.00 | 214 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 093.00 | 201 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 110.00 | | 27 756.00 | 185 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 694.00 | 13 890.00 | 11 093.00 | 160 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 706.00 | 265.00 | | 4 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 988.00 | 13 625.00 | 11 093.00 | 155 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 127 441.00 | | | 127 441.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 213.00 | 9 183.00 | 32 029.00 | 41 213.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 308.00 | 190 308.00 | | 190 308.00 |
VW T.V.A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 469.00 | 110 440.00 | 32 029.00 | 142 469.00 |