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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 5 679.00 | 419.00 | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
AP Constructions | 8 094.00 | 6 241.00 | 1 853.00 | 8 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 5 075.00 | 1 567.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 757.00 | 176 352.00 | 10 405.00 | 186 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 072.00 | 193 348.00 | 21 724.00 | 215 072.00 |
BT Marchandises | 22 588.00 | 1 372.00 | 21 216.00 | 22 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
BZ Autres créances | 54 506.00 | | 54 506.00 | 54 506.00 |
CF Disponibilités | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 140.00 | 1 372.00 | 305 768.00 | 307 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 212.00 | 194 720.00 | 327 492.00 | 522 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 70 990.00 | | | 70 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 114 835.00 | | | 114 835.00 |
DP Provisions pour risques | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 111.00 | | | 51 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 098.00 | | | 50 098.00 |
EA Autres dettes | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 929.00 | | | 171 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 492.00 | | | 327 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 113.00 | | | 126 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 672.00 | | 1 042 672.00 | 1 042 672.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 681.00 | | 1 042 681.00 | 1 042 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 459.00 | | | 34 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 304.00 | | | -2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 591.00 | | | 1 056 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 246.00 | | | 1 040 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 809.00 | | 4 699.00 | 211 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 215 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436.00 | 201 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 463.00 | | 550.00 | 11 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 781.00 | | 4 149.00 | 198 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 784.00 | 17 000.00 | 1 436.00 | 177 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | 131.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 236.00 | 16 868.00 | 1 436.00 | 172 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 111.00 | 51 111.00 | | 51 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UX Autres créances clients | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 470.00 | 210 470.00 | | 210 470.00 |
VW T.V.A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 113.00 | 126 113.00 | | 126 113.00 |