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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 447.00 | 101.00 | 5 548.00 |
AH Fonds commercial | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
AP Constructions | 8 094.00 | 5 621.00 | 2 473.00 | 8 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 431.00 | 5 567.00 | 864.00 | 6 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 566.00 | 146 472.00 | 37 093.00 | 183 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 119.00 | 163 107.00 | 48 012.00 | 211 119.00 |
BT Marchandises | 26 025.00 | 1 372.00 | 24 653.00 | 26 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 766.00 | | 106 766.00 | 106 766.00 |
BZ Autres créances | 81 158.00 | | 81 158.00 | 81 158.00 |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 134.00 | 1 372.00 | 226 762.00 | 228 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 253.00 | 164 479.00 | 274 773.00 | 439 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 70 602.00 | | | 70 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 798.00 | | | -21 798.00 |
DL TOTAL (I) | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
DP Provisions pour risques | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
EA Autres dettes | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 187.00 | | | 167 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 773.00 | | | 274 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 183.00 | | | 119 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 848 952.00 | | 848 952.00 | 848 952.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 047.00 | | 849 047.00 | 849 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 829.00 | | | 35 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 003.00 | | | 868 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 801.00 | | | 889 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 798.00 | | | -21 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 578.00 | | 15 259.00 | 214 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 719.00 | 211 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 719.00 | 198 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 239.00 | | 224.00 | 11 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 774.00 | | 15 035.00 | 201 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 492.00 | 18 334.00 | 18 719.00 | 163 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | 475.00 | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 520.00 | 17 858.00 | 18 719.00 | 158 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 106 765.00 | | | 106 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 972.00 | 17 838.00 | 23 134.00 | 40 972.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 230.00 | 199 230.00 | | 199 230.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 318.00 | 119 183.00 | 23 134.00 | 142 318.00 |