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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 539.00 | 235.00 | 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
AN Terrains | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 79 194.00 | 7 294.00 | 71 900.00 | 79 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 643.00 | 5 737.00 | 906.00 | 6 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 346.00 | 187 861.00 | 53 485.00 | 241 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 337.00 | 201 430.00 | 141 906.00 | 343 337.00 |
BT Marchandises | 29 249.00 | 1 372.00 | 27 877.00 | 29 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 143.00 | | 159 143.00 | 159 143.00 |
BZ Autres créances | 53 562.00 | | 53 562.00 | 53 562.00 |
CF Disponibilités | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 671.00 | 1 372.00 | 265 299.00 | 266 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 008.00 | 202 802.00 | 407 205.00 | 610 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 87 335.00 | | | 87 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
DL TOTAL (I) | 121 517.00 | | | 121 517.00 |
DP Provisions pour risques | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
EA Autres dettes | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 966.00 | | | 241 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 205.00 | | | 407 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 567.00 | | | 156 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 072.00 | 135 211.00 | | 215 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 566.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 946.00 | 343 337.00 | | 6 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 324.00 | 6 689.00 | | 5 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622.00 | 335 082.00 | | 1 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 493.00 | 135 211.00 | | 201 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 348.00 | 15 029.00 | 6 946.00 | 193 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679.00 | 183.00 | 5 324.00 | 5 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 668.00 | 14 845.00 | 1 622.00 | 187 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
UX Autres créances clients | 159 143.00 | 159 143.00 | | 159 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 482.00 | 18 515.00 | 32 967.00 | 51 482.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 626.00 | 223 626.00 | | 223 626.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 534.00 | 156 567.00 | 32 967.00 | 189 534.00 |