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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
AN Terrains | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AP Constructions | 79 194.00 | 11 434.00 | 67 760.00 | 79 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 122.00 | 6 748.00 | 2 374.00 | 9 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 372.00 | 216 335.00 | 43 038.00 | 259 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 843.00 | 235 290.00 | 128 553.00 | 363 843.00 |
BT Marchandises | 36 942.00 | 1 372.00 | 35 570.00 | 36 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
BZ Autres créances | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CF Disponibilités | 76 551.00 | | 76 551.00 | 76 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 184.00 | 1 372.00 | 326 812.00 | 328 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 027.00 | 236 662.00 | 455 365.00 | 692 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 104 241.00 | | | 104 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
DL TOTAL (I) | 161 323.00 | | | 161 323.00 |
DP Provisions pour risques | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 848.00 | | | 67 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 101.00 | | | 274 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 365.00 | | | 455 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 027.00 | | | 187 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 260.00 | | 2 584.00 | 361 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 005.00 | | 2 584.00 | 353 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 271.00 | 19 020.00 | 235 290.00 | 216 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 52.00 | 774.00 | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 549.00 | 18 968.00 | 234 516.00 | 215 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UX Autres créances clients | 170 719.00 | 170 719.00 | | 170 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 529.00 | 16 302.00 | 19 227.00 | 35 529.00 |
VI Groupe et associés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 691.00 | 214 691.00 | | 214 691.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 254.00 | 187 027.00 | 19 227.00 | 206 254.00 |