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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 718.00 | 95 517.00 | 29 201.00 | 124 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 976.00 | 95 517.00 | 34 459.00 | 129 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 186.00 | | 211 186.00 | 211 186.00 |
BZ Autres créances | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
CF Disponibilités | 215 554.00 | | 215 554.00 | 215 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 354.00 | | 526 354.00 | 526 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 330.00 | 95 517.00 | 560 813.00 | 656 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
DL TOTAL (I) | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
DP Provisions pour risques | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 093.00 | | | 301 093.00 |
EA Autres dettes | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 023.00 | | | 420 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 813.00 | | | 560 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 023.00 | | | 420 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 880.00 | | 1 096 880.00 | 1 096 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 880.00 | | 1 096 880.00 | 1 096 880.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 548.00 | | | 1 104 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 039.00 | | | 1 071 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 109.00 | | 12 639.00 | 122 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620.00 | 3 152.00 | 129 976.00 | 1 620.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 3 152.00 | 124 718.00 | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 851.00 | | 12 639.00 | 116 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 206.00 | 12 463.00 | 3 152.00 | 86 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 206.00 | 12 463.00 | 3 152.00 | 86 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 655.00 | 12 890.00 | 7 655.00 | 7 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 655.00 | 12 890.00 | 7 655.00 | 7 655.00 |
UG ‐ Financières | | 12 890.00 | 7 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 236.00 | 83 236.00 | | 83 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 564.00 | 151 564.00 | | 151 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
UX Autres créances clients | 211 186.00 | | | 211 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 912.00 | 220 654.00 | 5 258.00 | 225 912.00 |
VW T.V.A. | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 023.00 | 420 023.00 | | 420 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
ST Autres comptes | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 580.00 | | | 223 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 627.00 | | | 31 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 789.00 | | | 193 789.00 |