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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 835.00 | 20 159.00 | 23 675.00 | 43 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 975.00 | 20 159.00 | 35 815.00 | 55 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 935.00 | | 240 935.00 | 240 935.00 |
BZ Autres créances | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 104.00 | | 98 104.00 | 98 104.00 |
CF Disponibilités | 186 559.00 | | 186 559.00 | 186 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 233.00 | | 559 233.00 | 559 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 208.00 | 20 159.00 | 595 049.00 | 615 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 376.00 | | | 134 376.00 |
DL TOTAL (I) | 272 373.00 | | | 272 373.00 |
DP Provisions pour risques | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 884.00 | | | 163 884.00 |
EA Autres dettes | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 085.00 | | | 68 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 781.00 | | | 294 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 049.00 | | | 595 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 781.00 | | | 294 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 548.00 | | 34 008.00 | 90 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 318.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 318.00 | 12 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 581.00 | 55 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 263.00 | 43 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 090.00 | | 22 008.00 | 85 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | 12 000.00 | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 128.00 | 6 438.00 | 61 407.00 | 75 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 126.00 | 6 438.00 | 61 407.00 | 75 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 001.00 | 27 894.00 | 23 001.00 | 23 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 001.00 | 27 894.00 | 23 001.00 | 23 001.00 |
UG ‐ Financières | | 27 894.00 | 23 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 085.00 | 68 085.00 | | 68 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 240 935.00 | 240 935.00 | | 240 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 738.00 | 273 598.00 | 12 140.00 | 285 738.00 |
VW T.V.A. | 58 550.00 | 58 550.00 | | 58 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 781.00 | 294 781.00 | | 294 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 236.00 | | | 254 236.00 |
ST Autres comptes | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
YT Sous‐traitance | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 693.00 | | | 228 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 080.00 | | | 399 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |