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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 374.00 | 32 708.00 | 13 666.00 | 46 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 777.00 | 32 708.00 | 26 069.00 | 58 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 126.00 | | 288 126.00 | 288 126.00 |
BZ Autres créances | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CF Disponibilités | 321 712.00 | | 321 712.00 | 321 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 953.00 | | 656 953.00 | 656 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 731.00 | 32 708.00 | 683 023.00 | 715 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 788.00 | | | 168 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
DL TOTAL (I) | 351 148.00 | | | 351 148.00 |
DP Provisions pour risques | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 232.00 | | | 179 232.00 |
EA Autres dettes | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 210.00 | | | 308 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 023.00 | | | 683 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 210.00 | | | 308 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 238.00 | | 2 539.00 | 56 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 835.00 | | 2 539.00 | 43 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 848.00 | 5 860.00 | | 26 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 848.00 | 5 860.00 | | 26 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 489.00 | 23 665.00 | 25 489.00 | 25 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 489.00 | 23 665.00 | 25 489.00 | 25 489.00 |
UG ‐ Financières | | 23 665.00 | 25 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 427.00 | 34 427.00 | | 34 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 085.00 | 82 085.00 | | 82 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 288 126.00 | 288 126.00 | | 288 126.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VP Divers | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 596.00 | 335 193.00 | 12 404.00 | 347 596.00 |
VW T.V.A. | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 210.00 | 308 210.00 | | 308 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 450.00 | | | 175 450.00 |
ST Autres comptes | 72 341.00 | | | 72 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YT Sous‐traitance | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 858.00 | | | 233 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 757.00 | | | 321 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |