| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 755.00 | 542.00 | 9 213.00 | 9 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 511.00 | 31 266.00 | 14 245.00 | 45 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 898.00 | 31 808.00 | 37 090.00 | 68 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 378.00 | | 284 378.00 | 284 378.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CF Disponibilités | 448 295.00 | | 448 295.00 | 448 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 521.00 | | 785 521.00 | 785 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 419.00 | 31 808.00 | 822 611.00 | 854 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 148.00 | | | 194 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 535.00 | | | 151 535.00 |
DL TOTAL (I) | 422 683.00 | | | 422 683.00 |
DP Provisions pour risques | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 364.00 | | | 250 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 366.00 | | | 363 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 611.00 | | | 822 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 366.00 | | | 363 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 777.00 | | 17 766.00 | 58 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 646.00 | 68 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 646.00 | 45 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 374.00 | | 6 783.00 | 46 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 404.00 | | 1 228.00 | 12 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 708.00 | 6 745.00 | 7 646.00 | 32 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 708.00 | 6 203.00 | 7 646.00 | 32 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 665.00 | 36 562.00 | 23 665.00 | 23 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 665.00 | 36 562.00 | 23 665.00 | 23 665.00 |
UG ‐ Financières | | 36 562.00 | 23 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 489.00 | 85 489.00 | | 85 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 575.00 | 85 575.00 | | 85 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
UX Autres créances clients | 284 378.00 | 284 378.00 | | 284 378.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 767.00 | 337 135.00 | 12 632.00 | 349 767.00 |
VW T.V.A. | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 663.00 | 361 663.00 | | 361 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
ST Autres comptes | 72 394.00 | | | 72 394.00 |
YT Sous‐traitance | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 059.00 | | | 241 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 713.00 | | | 177 713.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |