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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 835.00 | 26 848.00 | 16 987.00 | 43 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 238.00 | 26 848.00 | 29 390.00 | 56 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 045.00 | | 311 045.00 | 311 045.00 |
BZ Autres créances | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CF Disponibilités | 273 436.00 | | 273 436.00 | 273 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 281.00 | | 651 281.00 | 651 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 519.00 | 26 848.00 | 680 671.00 | 707 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 373.00 | | | 145 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
DL TOTAL (I) | 295 788.00 | | | 295 788.00 |
DP Provisions pour risques | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 401.00 | | | 54 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 244.00 | | | 198 244.00 |
EA Autres dettes | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 653.00 | | | 91 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 395.00 | | | 359 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 671.00 | | | 680 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 395.00 | | | 359 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 975.00 | | 264.00 | 55 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 140.00 | | 264.00 | 12 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 159.00 | 6 689.00 | | 20 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 159.00 | 6 689.00 | | 20 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 894.00 | 25 489.00 | 27 894.00 | 27 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 894.00 | 25 489.00 | 27 894.00 | 27 894.00 |
UG ‐ Financières | | 25 489.00 | 27 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 653.00 | 91 653.00 | | 91 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
UX Autres créances clients | 311 045.00 | 311 045.00 | | 311 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 451.00 | 27 451.00 | | 27 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 248.00 | 377 845.00 | 12 404.00 | 390 248.00 |
VW T.V.A. | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 395.00 | 359 395.00 | | 359 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 540.00 | | | 227 540.00 |
ST Autres comptes | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 935.00 | | | 54 935.00 |
YT Sous‐traitance | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 232.00 | | | 224 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 877.00 | | | 399 877.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |