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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 500.00 | 3 251.00 | 7 249.00 | 10 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 025.00 | 40 264.00 | 5 761.00 | 46 025.00 |
040 Immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 528.00 | 43 515.00 | 53 013.00 | 96 528.00 |
060 Stock marchandises | 100 892.00 | | 100 892.00 | 100 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
072 Créances – Autres | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
084 Disponibilités | 79 953.00 | | 79 953.00 | 79 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 808.00 | | 306 808.00 | 306 808.00 |
110 Total général Actif | 403 336.00 | 43 515.00 | 359 821.00 | 403 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 626.00 | | | 391 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157.00 | | | 157.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 626.00 | | | 391 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 677.00 | | | 224 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 450.00 | | | -12 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
242 Autres charges externes. | 83 987.00 | | | 83 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
252 Charges sociales | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 608.00 | | | 373 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
294 Charges financières | 430.00 | | | 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 239.00 | | | 44 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 599.00 | | | 599.00 |