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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 9 785.00 | 4 715.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 025.00 | 43 064.00 | 2 961.00 | 46 025.00 |
040 Immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 528.00 | 52 849.00 | 47 679.00 | 100 528.00 |
060 Stock marchandises | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
084 Disponibilités | 149 435.00 | | 149 435.00 | 149 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 518.00 | | 367 518.00 | 367 518.00 |
110 Total général Actif | 468 046.00 | 52 849.00 | 415 197.00 | 468 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 447 584.00 | | | 447 584.00 |
230 Autres produits | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 078.00 | | | 449 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 930.00 | | | 232 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
242 Autres charges externes. | 106 232.00 | | | 106 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 764.00 | | | 47 764.00 |
252 Charges sociales | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
262 Autres charges | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 945.00 | | | 424 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
294 Charges financières | 575.00 | | | 575.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 514.00 | | | 89 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |