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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 225.00 | 46 077.00 | 2 148.00 | 48 225.00 |
040 Immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 728.00 | 60 577.00 | 42 151.00 | 102 728.00 |
060 Stock marchandises | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
072 Créances – Autres | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
084 Disponibilités | 382 107.00 | | 382 107.00 | 382 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 025.00 | | 636 025.00 | 636 025.00 |
110 Total général Actif | 738 753.00 | 60 577.00 | 678 175.00 | 738 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 930.00 | | | 188 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 164 853.00 | | | 164 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |