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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 13 218.00 | 1 282.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 025.00 | 44 464.00 | 1 561.00 | 46 025.00 |
040 Immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 528.00 | 57 683.00 | 42 845.00 | 100 528.00 |
060 Stock marchandises | 92 440.00 | | 92 440.00 | 92 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
072 Créances – Autres | 25 714.00 | | 25 714.00 | 25 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
084 Disponibilités | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 930.00 | | 345 930.00 | 345 930.00 |
110 Total général Actif | 446 458.00 | 57 683.00 | 388 775.00 | 446 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 386 690.00 | | | 386 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
230 Autres produits | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 673.00 | | | 455 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 406.00 | | | 217 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 327.00 | | | -10 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
242 Autres charges externes. | 121 497.00 | | | 121 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
252 Charges sociales | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
262 Autres charges | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 473.00 | | | 452 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 677.00 | | | 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 994.00 | | | 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |