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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | 6 352.00 | 8 148.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 025.00 | 41 664.00 | 4 361.00 | 46 025.00 |
040 Immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 528.00 | 48 016.00 | 52 512.00 | 100 528.00 |
060 Stock marchandises | 86 413.00 | | 86 413.00 | 86 413.00 |
072 Créances – Autres | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
084 Disponibilités | 93 881.00 | | 93 881.00 | 93 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 468.00 | | 305 468.00 | 305 468.00 |
110 Total général Actif | 405 996.00 | 48 016.00 | 357 980.00 | 405 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 378 491.00 | | | 378 491.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 497.00 | | | 378 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 724.00 | | | 183 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
242 Autres charges externes. | 104 979.00 | | | 104 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
252 Charges sociales | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
262 Autres charges | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 905.00 | | | 353 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 528.00 | | | 96 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 899.00 | | | 76 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |